Бизнес-план открытия магазина "Унисон"
| Загрузить архив: | |
| Файл: ref-26138.zip (127kb [zip], Скачиваний: 317) скачать |
Project Expert 6.1
Бизнес-план
Название проекта
открытие магазина "Унисон"
Автор проекта
Панчишина Алёна Игоревна
21.12.2006
Содержание.
1. Резюме………………………………………………………………………
2. Описание предприятия и товара………………………………………..
3. Исследование и анализ рынка сбыта…………………………………..
4. План сбыта…………………………………………………………………
5. План персонала……………………………………………………………
6. Календарный план………………………………………………………...
7. План прибыли……………………………………………………………..
8. Финансовый план…………………………………………………………
9. Финансовая стратегия……………………………………………………
1.Резюме.
Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2018 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных пастельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.
Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)
За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
|
Показатель |
Ед. измерения |
|
|
Объём продаж |
Тыс. руб. |
14400 |
|
Прибыль |
Руб. |
34440,04 |
|
Срок окупаемости проекта |
Мес. |
22 |
С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей
2. Описание предприятия и товара.
В марте 2018 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.
Мы предлагаем следующий перечень продуктов:
Список продуктов/услуг
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
09.03.2018 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
09.03.2018 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
09.03.2018 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
09.03.2018 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
09.03.2018 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
09.03.2018 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
09.03.2018 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
09.03.2018 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
09.03.2018 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
09.03.2018 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
09.03.2018 |
|
Халат (махровый) |
шт |
09.03.2018 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
09.03.2018 |
Структура компании
|
№ |
Доля |
|
|
0 |
Компания |
|
|
1 |
КПБ (1.5 спальный) |
100,00 |
|
2 |
КПБ (2,0 спальный) |
100,00 |
|
3 |
Матрац (бязь, 160*200) |
100,00 |
|
4 |
Матрац (тик, 200*200) |
100,00 |
|
5 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
100,00 |
|
6 |
Одеяло (синтепон, 220*200) |
100,00 |
|
7 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
100,00 |
|
8 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
100,00 |
|
9 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
100,00 |
|
10 |
Плед (акрил, 180*200) |
100,00 |
|
11 |
Плед (меховой, 180*200) |
100,00 |
|
12 |
Плед (шерсть, 145*180) |
100,00 |
|
13 |
подушка (ватная, 50*60) |
100,00 |
|
14 |
Подушка (декоративная, 50*50) |
100,00 |
|
15 |
Подушка (перовая, 50*60) |
100,00 |
|
16 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
17 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
100,00 |
|
18 |
Подушка (пуховая, 70*70) |
100,00 |
|
19 |
Подушка (силикон, 70*50) |
100,00 |
|
20 |
Подушка (синтепон, 50*60) |
100,00 |
|
21 |
Подушка (халофайбер, 70*70) |
100,00 |
|
22 |
Полотенце (кухонное, 50*50) |
100,00 |
|
23 |
Полотенце (махровое, 100*150) |
100,00 |
|
24 |
Полотенце (махровое, 75*500) |
100,00 |
|
25 |
Халат (банный, с капюшоном) |
100,00 |
|
26 |
Халат (махровый) |
100,00 |
|
27 |
Халат (трикотажный) |
100,00 |
|
28 |
Директор |
|
|
29 |
Бухгалтер |
|
|
30 |
Продавец - консультант |
|
|
31 |
Уборщица |
|
|
32 |
Охранник |
|
|
33 |
Товаровед |
|
|
34 |
КПБ (подростковый) |
100,00 |
|
35 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
100,00 |
|
36 |
Одеяло (синтепон, 140*200) |
100,00 |
|
37 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
100,00 |
3. Исследование и анализ рынка сбыта.
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода :1 $ US = 28.810руб.
Темпы роста/падения курса (%)
|
1 год |
2 год |
|
-2,00 |
2,00 |
Ставка рефинансирования
|
Валюта |
1 год |
2 год |
|
Рубли |
12,00 |
11,00 |
|
Доллар |
0,00 |
0,00 |
Инфляция(Рубли)
|
Объект |
1 год |
2 год |
|
Сбыт |
9,00 |
8,50 |
|
Прямые издержки |
9,00 |
8,50 |
|
Общие издержки |
9,00 |
8,50 |
|
Зарплата |
9,00 |
8,50 |
|
Недвижимость |
9,00 |
8,50 |
Налоги
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
Отчисления в ПФ |
Зарплата |
Месяц |
14 % |
|
Налог с оборота |
Объем продаж |
Месяц |
6 % |
|
Налог на имущество |
Имущество |
Год |
2 % |
4. План сбыта.
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
11.2006 |
12.2006 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
4.2018 |
5.2018 |
6.2018 |
7.2018 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
24,00 |
25,00 |
20,00 |
19,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
21,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
26,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
24,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
20,00 |
18,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
15,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
23,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
28,00 |
19,00 |
20,00 |
18,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
21,00 |
25,00 |
24,00 |
20,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
35,00 |
38,00 |
37,00 |
36,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
36,00 |
35,00 |
35,00 |
39,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,00 |
61,00 |
65,00 |
66,00 |
61,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
29,00 |
28,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
26,00 |
25,00 |
29,00 |
24,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
28,00 |
26,00 |
24,00 |
23,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,00 |
33,00 |
35,00 |
31,00 |
34,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
25,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
18,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,00 |
22,00 |
24,00 |
20,00 |
18,00 |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
8.2018 |
9.2018 |
10.2018 |
11.2018 |
12.2018 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
25,00 |
29,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
23,00 |
24,00 |
27,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
20,00 |
25,00 |
26,00 |
19,00 |
16,00 |
19,00 |
20,00 |
19,00 |
23,00 |
26,00 |
25,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
26,00 |
18,00 |
26,00 |
28,00 |
24,00 |
23,00 |
29,00 |
25,00 |
27,00 |
23,00 |
21,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
24,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
26,00 |
29,00 |
25,00 |
29,00 |
29,00 |
30,00 |
27,00 |
31,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
30,00 |
25,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
20,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
24,00 |
24,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 |
22,00 |
24,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
27,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
21,00 |
17,00 |
22,00 |
25,00 |
28,00 |
29,00 |
28,00 |
27,00 |
22,00 |
22,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
16,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
17,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
20,00 |
19,00 |
17,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
15,00 |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
14,00 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
17,00 |
18,00 |
17,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
29,00 |
25,00 |
28,00 |
22,00 |
22,00 |
23,00 |
20,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
20,00 |
21,00 |
28,00 |
30,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
25,00 |
24,00 |
22,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
17,00 |
19,00 |
21,00 |
24,00 |
26,00 |
20,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
24,00 |
19,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
23,00 |
22,00 |
26,00 |
25,00 |
22,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
17,00 |
18,00 |
16,00 |
18,00 |
15,00 |
19,00 |
18,00 |
18,00 |
17,00 |
18,00 |
19,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
41,00 |
38,00 |
42,00 |
47,00 |
43,00 |
37,00 |
36,00 |
41,00 |
41,00 |
37,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
39,00 |
40,00 |
46,00 |
48,00 |
44,00 |
45,00 |
46,00 |
48,00 |
49,00 |
47,00 |
36,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
64,00 |
54,00 |
63,00 |
58,00 |
56,00 |
61,00 |
63,00 |
62,00 |
58,00 |
54,00 |
53,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
27,00 |
25,00 |
26,00 |
23,00 |
28,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
27,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
28,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
25,00 |
24,00 |
29,00 |
31,00 |
33,00 |
31,00 |
31,00 |
29,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
|
Халат (махровый) |
24,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
27,00 |
29,00 |
28,00 |
29,00 |
22,00 |
25,00 |
23,00 |
|
Халат (трикотажный) |
34,00 |
31,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
32,00 |
32,00 |
31,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
|
КПБ (подростковый) |
19,00 |
18,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
22,00 |
20,00 |
26,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
19,00 |
18,00 |
20,00 |
22,00 |
25,00 |
26,00 |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
18,00 |
19,00 |
20,00 |
22,00 |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
26,00 |
26,00 |
22,00 |
19,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
18,00 |
19,00 |
22,00 |
21,00 |
24,00 |
22,00 |
20,00 |
20,00 |
22,00 |
19,00 |
16,00 |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
23,00 |
25,00 |
24,00 |
23,00 |
|
КПБ (1.5 спальный) |
24,00 |
16,00 |
25,00 |
29,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
22,00 |
24,00 |
24,00 |
25,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
24,00 |
25,00 |
22,00 |
22,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
30,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
27,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
22,00 |
23,00 |
22,00 |
22,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
26,00 |
24,00 |
20,00 |
21,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
29,00 |
22,00 |
24,00 |
25,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
18,00 |
19,00 |
16,00 |
20,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
22,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
21,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
19,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
21,00 |
29,00 |
22,00 |
26,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
20,00 |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
18,00 |
16,00 |
21,00 |
23,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
25,00 |
22,00 |
26,00 |
26,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
21,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
40,00 |
39,00 |
38,00 |
40,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
36,00 |
38,00 |
38,00 |
36,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
61,00 |
64,00 |
63,00 |
56,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
24,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
24,00 |
22,00 |
24,00 |
22,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
26,00 |
28,00 |
27,00 |
29,00 |
|
Халат (махровый) |
19,00 |
20,00 |
23,00 |
22,00 |
|
Халат (трикотажный) |
29,00 |
28,00 |
28,00 |
26,00 |
|
КПБ (подростковый) |
25,00 |
29,00 |
26,00 |
25,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
20,00 |
20,00 |
23,00 |
25,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
21,00 |
22,00 |
25,00 |
24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
885,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 925,00руб. |
|||
|
17мес. - 967,00руб. |
|||
|
23мес. - 1011,00руб. |
|||
|
КПБ (1.5 спальный) |
547,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 572,00руб. |
|||
|
17мес. - 598,00руб. |
|||
|
23мес. - 625,00руб. |
|||
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
235,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 231,00руб. |
|||
|
17мес. - 246,00руб. |
|||
|
23мес. - 257,00руб. |
|||
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
117,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 122,00руб. |
|||
|
17мес. - 128,00руб. |
|||
|
23мес. - 134,00руб. |
|||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
122,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 127,00руб. |
|||
|
17мес. - 133,00руб. |
|||
|
23мес. - 139,00руб. |
|||
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
216,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 226,00руб. |
|||
|
17мес. - 236,00руб. |
|||
|
23мес. - 247,00руб. |
|||
|
подушка (ватная, 50*60) |
138,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 144,00руб. |
|||
|
17мес. - 150,00руб. |
|||
|
23мес. - 157,00руб. |
|||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
432,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 451,00руб. |
|||
|
17мес. - 472,00руб. |
|||
|
23мес. - 494,00руб. |
|||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
237,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 248,00руб. |
|||
|
17мес. - 259,00руб. |
|||
|
23мес. - 271,00руб. |
|||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
795,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 831,00руб. |
|||
|
17мес. - 868,00руб. |
|||
|
23мес. - 907,00руб. |
|||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
693,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 724,00руб. |
|||
|
17мес. - 757,00руб. |
|||
|
23мес. - 791,00руб. |
|||
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
864,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 903,00руб. |
|||
|
17мес. - 944,00руб. |
|||
|
23мес. - 986,00руб. |
|||
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
2133,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 2229,00руб. |
|||
|
17мес. - 2329,00руб. |
|||
|
23мес. - 2434,00руб. |
|||
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
3093,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 3232,00руб. |
|||
|
17мес. - 3378,00руб. |
|||
|
23мес. - 3530,00руб. |
|||
|
Плед (шерсть, 145*180) |
1173,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1226,00руб. |
|||
|
17мес. - 1281,00руб. |
|||
|
23мес. - 1339,00руб. |
|||
|
Плед (меховой, 180*200) |
1500,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1568,00руб. |
|||
|
17мес. - 1639,00руб. |
|||
|
23мес. - 1713,00руб. |
|||
|
Плед (акрил, 180*200) |
1501,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1569,00руб. |
|||
|
17мес. - 1640,00руб. |
|||
|
23мес. - 1714,00руб. |
|||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1050,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1147,00руб. |
|||
|
17мес. - 1199,00руб. |
|||
|
23мес. - 1253,00руб. |
|||
|
Матрац (тик, 200*200) |
974,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1018,00руб. |
|||
|
17мес. - 1064,00руб. |
|||
|
23мес. - 1112,00руб. |
|||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
245,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 256,00руб. |
|||
|
17мес. - 268,00руб. |
|||
|
23мес. - 280,00руб. |
|||
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
144,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 150,00руб. |
|||
|
17мес. - 157,00руб. |
|||
|
23мес. - 164,00руб. |
|||
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
48,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 50,00руб. |
|||
|
17мес. - 52,00руб. |
|||
|
23мес. - 54,00руб. |
|||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
405,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 423,00руб. |
|||
|
17мес. - 442,00руб. |
|||
|
23мес. - 462,00руб. |
|||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
192,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 201,00руб. |
|||
|
17мес. - 210,00руб. |
|||
|
23мес. - 219,00руб. |
|||
|
Халат (банный, с капюшоном) |
1181,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1234,00руб. |
|||
|
17мес. - 1290,00руб. |
|||
|
23мес. - 1348,00руб. |
|||
|
Халат (махровый) |
1013,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 1059,00руб. |
|||
|
17мес. - 1107,00руб. |
|||
|
23мес. - 1057,00руб. |
|||
|
Халат (трикотажный) |
792,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 828,00руб. |
|||
|
17мес. - 865,00руб. |
|||
|
23мес. - 904,00руб. |
|||
|
КПБ (подростковый) |
571,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 597,00руб. |
|||
|
17мес. - 624,00руб. |
|||
|
23мес. - 652,00руб. |
|||
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
555,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 580,00руб. |
|||
|
17мес. - 606,00руб. |
|||
|
23мес. - 634,00руб. |
|||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
875,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 915,00руб. |
|||
|
17мес. - 956,00руб. |
|||
|
23мес. - 999,00руб. |
|||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
2560,000 |
||
|
Изменения цены |
|||
|
11мес. - 2675,00руб. |
|||
|
17мес. - 2796,00руб. |
|||
|
23мес. - 2922,00руб. |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Халат (махровый) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Халат (трикотажный) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
КПБ (подростковый) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
|
|
Продажа по факту |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
|
|
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
КПБ (2,0 спальный) |
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,30% |
|
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
подушка (ватная, 50*60) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
|
|
Потери: 0,200% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
|
|
Потери: 0,200% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Плед (шерсть, 145*180) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Полотенце (махровое, 75*500) |
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
|
|
Потери: 0,600% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
|
|
Потери: 0,300% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Халат (банный, с капюшоном) |
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
|
Халат (махровый) |
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,07% |
|
|
Халат (трикотажный) |
|
|
Потери: 0,400% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,09% |
|
|
КПБ (подростковый) |
|
|
Потери: 0,800% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,50% |
|
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,20% |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
|
|
Потери: 0,500% |
|
|
Запас готовой продукции: 0,10% |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
КПБ (1,5 спальный) |
шт |
342,000 |
|
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,000 |
|
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,000 |
|
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,000 |
|
|
КПБ (подрастковый) |
шт |
357,000 |
|
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1600,000 |
|
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
шт |
1933,000 |
|
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
шт |
347,000 |
|
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,000 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,000 |
|
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,000 |
|
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1333,000 |
|
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
шт |
540,000 |
|
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,000 |
|
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1000,000 |
|
|
Плед (шерсть,145*180) |
шт |
733,000 |
|
|
Подушка (ватная,50*60) |
шт |
86,000 |
|
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,000 |
|
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,000 |
|
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
шт |
135,000 |
|
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,000 |
|
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,000 |
|
|
Подушка (синтепон,50*60) |
шт |
73,000 |
|
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,000 |
|
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
шт |
30,000 |
|
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,000 |
|
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
шт |
90,000 |
|
|
Халат(банный, с капюшоном) |
шт |
738,000 |
|
|
Халат( махровый) |
шт |
633,000 |
|
|
Халат(трикотажный) |
шт |
495,000 |
|
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
шт |
147,000 |
5. План по персоналу.
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
|
(руб.) |
($ US) |
|||
|
Управление |
||||
|
директор |
1 |
18000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
|
Бухгалтер |
1 |
10000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
|
продавец-консультант |
4 |
5500,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
|
товаровед |
1 |
6300,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
|
охранник |
2 |
5000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
|
|
уборщица |
2 |
2000,00 |
Ежемесячно, с 5 по 24 мес. |
Всего 11 чел.
70300 руб.
6. Календарный план.
Список этапов
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Регистрация предприятия |
30 |
02.11.2006 |
02.12.2006 |
|
Поиск помещения в аренду |
21 |
02.12.2006 |
23.12.2006 |
|
Проверка СЭС |
4 |
23.12.2006 |
27.12.2006 |
|
Дизайн помещения |
20 |
28.12.2006 |
17.01.2018 |
|
Телефонизация помещения |
7 |
01.01.2018 |
08.01.2018 |
|
Установка сигнализации |
6 |
02.01.2018 |
08.01.2018 |
|
Покупка компьютера |
3 |
05.01.2018 |
08.01.2018 |
|
Покупка кассы |
3 |
08.01.2018 |
11.01.2018 |
|
покупка столов |
4 |
08.01.2018 |
12.01.2018 |
|
Покупка стульев |
4 |
08.01.2018 |
12.01.2018 |
|
Покупка витрин |
5 |
10.01.2018 |
15.01.2018 |
|
Поиск работников |
17 |
13.01.2018 |
30.01.2018 |
|
Найм работников (собеседование) |
4 |
31.01.2018 |
04.02.2018 |
|
Поиск поставщиков |
19 |
06.02.2018 |
25.02.2018 |
|
Заключение контрактов |
9 |
26.02.2018 |
07.03.2018 |
|
Реклама |
10 |
27.02.2018 |
09.03.2018 |
|
Презентация магазина |
1 |
09.03.2018 |
10.03.2018 |
7. План прибыли.
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
4.2018 |
|
Валовый объем продаж |
555355,12 |
579875,41 |
||||
|
Потери |
2533,24 |
2659,25 |
||||
|
Налоги с продаж |
33321,31 |
34792,52 |
||||
|
Чистый объем продаж |
519500,57 |
542423,63 |
||||
|
Материалы и комплектующие |
341972,72 |
354595,21 |
||||
|
Сдельная зарплата |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
341972,72 |
354595,21 |
||||
|
Валовая прибыль |
177527,85 |
187828,42 |
||||
|
Налог на имущество |
476,80 |
470,26 |
464,55 |
458,06 |
||
|
Административные издержки |
29712,62 |
46056,78 |
33003,44 |
67923,40 |
31511,42 |
|
|
Производственные издержки |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
82477,54 |
83071,98 |
||||
|
Зарплата производственного персонала |
||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
29712,62 |
46056,78 |
33003,44 |
150400,94 |
114583,40 |
|
|
Амортизация |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
|||
|
Проценты по кредитам |
933,79 |
3415,38 |
11879,77 |
13958,36 |
14637,08 |
13515,64 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
933,79 |
3415,38 |
11879,77 |
17883,15 |
18561,88 |
17440,43 |
|
Другие доходы |
||||||
|
Другие издержки |
50000,00 |
102231,54 |
117678,12 |
66415,58 |
82331,40 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
50933,79 |
186293,32 |
362384,80 |
480157,23 |
554388,14 |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-50933,79 |
-186293,32 |
-362384,80 |
-480157,23 |
-554388,14 |
-499041,61 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-50933,79 |
-186293,32 |
-362384,80 |
-480157,23 |
-554388,14 |
-499041,61 |
|
Налог на прибыль |
||||||
|
Чистая прибыль |
-50933,79 |
-186293,32 |
-362384,80 |
-480157,23 |
-554388,14 |
-499041,61 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
5.2018 |
6.2018 |
7.2018 |
8.2018 |
9.2018 |
10.2018 |
|
Валовый объем продаж |
578913,95 |
562579,99 |
538926,68 |
542170,84 |
538795,00 |
587233,09 |
|
Потери |
2664,96 |
2565,61 |
2455,22 |
2473,12 |
2477,88 |
2688,21 |
|
Налоги с продаж |
34734,84 |
33754,80 |
32335,60 |
32530,25 |
32327,70 |
35233,99 |
|
Чистый объем продаж |
541514,16 |
526259,58 |
504135,86 |
507167,47 |
503989,42 |
549310,90 |
|
Материалы и комплектующие |
356945,03 |
346436,27 |
332346,24 |
334474,00 |
331178,46 |
360837,43 |
|
Сдельная зарплата |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
356945,03 |
346436,27 |
332346,24 |
334474,00 |
331178,46 |
360837,43 |
|
Валовая прибыль |
184569,13 |
179823,31 |
171789,62 |
172693,47 |
172810,97 |
188473,46 |
|
Налог на имущество |
451,53 |
444,95 |
438,37 |
431,86 |
425,31 |
418,83 |
|
Административные издержки |
32469,35 |
69402,65 |
48084,69 |
34456,60 |
70914,11 |
32898,89 |
|
Производственные издержки |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
83670,70 |
84273,75 |
84881,13 |
85492,90 |
86109,08 |
86729,69 |
|
Зарплата производственного персонала |
||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
116140,06 |
153676,40 |
132965,83 |
119949,50 |
157023,19 |
119628,58 |
|
Амортизация |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
|
Проценты по кредитам |
12491,32 |
12254,15 |
11784,03 |
11015,71 |
10930,34 |
9795,13 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
16416,11 |
16178,94 |
15708,82 |
14940,51 |
14855,13 |
13719,92 |
|
Другие доходы |
||||||
|
Другие издержки |
||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
499041,61 |
447480,18 |
437957,15 |
415280,56 |
377908,95 |
377401,62 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-447480,18 |
-437957,15 |
-415280,56 |
-377908,95 |
-377401,62 |
-322695,49 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-447480,18 |
-437957,15 |
-415280,56 |
-377908,95 |
-377401,62 |
-322695,49 |
|
Налог на прибыль |
||||||
|
Чистая прибыль |
-447480,18 |
-437957,15 |
-415280,56 |
-377908,95 |
-377401,62 |
-322695,49 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
11.2018 |
12.2018 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
Валовый объем продаж |
628798,86 |
671955,03 |
638100,95 |
647501,18 |
645022,00 |
628430,79 |
|
Потери |
2863,01 |
3057,61 |
2910,85 |
2939,20 |
2932,28 |
2876,09 |
|
Налоги с продаж |
37727,93 |
40317,30 |
38286,06 |
38850,07 |
38701,32 |
37705,85 |
|
Чистый объем продаж |
588207,92 |
628580,12 |
596904,04 |
605711,90 |
603388,40 |
587848,86 |
|
Материалы и комплектующие |
386248,16 |
412595,49 |
392965,92 |
397703,11 |
396704,67 |
386676,86 |
|
Сдельная зарплата |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
386248,16 |
412595,49 |
392965,92 |
397703,11 |
396704,67 |
386676,86 |
|
Валовая прибыль |
201959,76 |
215984,63 |
203938,12 |
208008,79 |
206683,73 |
201172,00 |
|
Налог на имущество |
412,34 |
405,87 |
399,25 |
392,73 |
386,20 |
379,65 |
|
Административные издержки |
33899,00 |
72430,74 |
50163,44 |
35932,42 |
73923,13 |
34281,71 |
|
Производственные издержки |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
87354,78 |
87950,67 |
88550,62 |
89154,67 |
89762,84 |
90375,16 |
|
Зарплата производственного персонала |
||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
121253,78 |
160381,41 |
138714,06 |
125087,09 |
163685,97 |
124656,87 |
|
Амортизация |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
|
Проценты по кредитам |
8424,82 |
7496,15 |
6554,10 |
5117,54 |
4413,02 |
3084,96 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
12349,62 |
11420,94 |
10478,89 |
9042,33 |
8337,81 |
7009,75 |
|
Другие доходы |
||||||
|
Другие издержки |
||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
322695,49 |
254751,47 |
210975,05 |
156629,14 |
83142,51 |
48868,76 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-254751,47 |
-210975,05 |
-156629,14 |
-83142,51 |
-48868,76 |
20256,98 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-254751,47 |
-210975,05 |
-156629,14 |
-83142,51 |
-48868,76 |
20256,98 |
|
Налог на прибыль |
||||||
|
Чистая прибыль |
-254751,47 |
-210975,05 |
-156629,14 |
-83142,51 |
-48868,76 |
20256,98 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Валовый объем продаж |
630509,81 |
594941,94 |
575066,26 |
594130,09 |
622489,00 |
670337,72 |
|
Потери |
2882,37 |
2735,80 |
2654,50 |
2751,20 |
2879,92 |
3086,73 |
|
Налоги с продаж |
37830,59 |
35696,52 |
34503,98 |
35647,81 |
37349,34 |
40220,26 |
|
Чистый объем продаж |
589796,85 |
556509,62 |
537907,78 |
555731,08 |
582259,74 |
627030,73 |
|
Материалы и комплектующие |
386474,27 |
365895,96 |
353557,03 |
366542,33 |
383831,13 |
413054,50 |
|
Сдельная зарплата |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
386474,27 |
365895,96 |
353557,03 |
366542,33 |
383831,13 |
413054,50 |
|
Валовая прибыль |
203322,58 |
190613,66 |
184350,74 |
189188,75 |
198428,60 |
213976,23 |
|
Налог на имущество |
373,11 |
366,55 |
359,98 |
353,47 |
346,97 |
264,65 |
|
Административные издержки |
35310,33 |
75446,27 |
52251,91 |
37428,41 |
77000,80 |
35708,97 |
|
Производственные издержки |
||||||
|
Маркетинговые издержки |
||||||
|
Зарплата административного персонала |
90991,65 |
91612,35 |
92237,28 |
92866,48 |
93499,97 |
94137,78 |
|
Зарплата производственного персонала |
||||||
|
Зарплата маркетингового персонала |
||||||
|
Суммарные постоянные издержки |
126301,98 |
167058,62 |
144489,19 |
130294,88 |
170500,76 |
129846,75 |
|
Амортизация |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
3924,79 |
49424,79 |
|
Проценты по кредитам |
1701,83 |
1333,39 |
635,79 |
|||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
5626,62 |
5258,18 |
4560,58 |
3924,79 |
3924,79 |
49424,79 |
|
Другие доходы |
||||||
|
Другие издержки |
||||||
|
Убытки предыдущих периодов |
||||||
|
Прибыль до выплаты налога |
71020,87 |
17930,30 |
34940,99 |
54615,60 |
23656,08 |
34440,04 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
71020,87 |
17930,30 |
34940,99 |
54615,60 |
23656,08 |
34440,04 |
|
Налог на прибыль |
||||||
|
Чистая прибыль |
71020,87 |
17930,30 |
34940,99 |
54615,60 |
23656,08 |
34440,04 |
8. Финансовый план.
Финансовые показатели
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-50933,79 |
-186293,32 |
-389982,18 |
-441837,05 |
-553479,45 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-1767,92 |
-6482,15 |
-13602,90 |
-15449,49 |
-19400,75 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8188,15 |
||||
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-11,26 |
||||
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
22,41 |
||||
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
22,37 |
||||
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
226,67 |
270,18 |
298,90 |
||
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
90,35 |
113,58 |
100,15 |
||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
90,35 |
113,58 |
100,33 |
||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-100,00 |
-100,00 |
-178,94 |
-158,76 |
-150,28 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-53,55 |
-53,55 |
-29,50 |
-33,40 |
-36,88 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,17 |
||||
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-106,72 |
||||
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-106,72 |
||||
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1327418,95 |
||||
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1520,07 |
-2042,10 |
-2391,06 |
||
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1520,07 |
-2042,10 |
-2386,76 |
||
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|||||
Финансовые показатели
|
Строка |
4.2018 |
5.2018 |
6.2018 |
7.2018 |
8.2018 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532636,64 |
-549590,24 |
-611585,85 |
-605080,89 |
-601835,50 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18716,00 |
-19359,14 |
-21595,82 |
-21418,58 |
-21356,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7998,89 |
7933,26 |
8054,31 |
8074,43 |
7888,76 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1125728,55 |
-994544,79 |
-1018208,73 |
-1008933,98 |
-891319,74 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2183,15 |
-1986,00 |
-1972,37 |
-1898,20 |
-1753,60 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2178,93 |
-1982,04 |
-1968,55 |
-1894,64 |
-1750,15 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
|
Строка |
9.2018 |
10.2018 |
11.2018 |
12.2018 |
1.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,08 |
0,09 |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-632082,86 |
-573451,94 |
-501583,13 |
-453881,92 |
-395611,22 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-22484,40 |
-20448,88 |
-17930,01 |
-16188,86 |
-14079,19 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7838,45 |
7983,52 |
8081,41 |
8048,92 |
8265,90 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,57 |
-11,49 |
-14,07 |
-16,62 |
-18,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,75 |
26,29 |
28,60 |
31,05 |
29,97 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,70 |
26,23 |
28,53 |
30,97 |
29,90 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
247,89 |
228,41 |
202,97 |
186,63 |
165,38 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-167,62 |
-177,87 |
-197,12 |
-215,43 |
-252,94 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-33,53 |
-31,94 |
-29,24 |
-27,14 |
-22,90 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,29 |
34,31 |
34,33 |
34,36 |
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-893247,17 |
-713962,70 |
-533012,43 |
-411570,43 |
-329463,91 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1778,23 |
-1544,27 |
-1238,50 |
-1042,25 |
-786,48 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1774,70 |
-1540,93 |
-1235,63 |
-1039,62 |
-784,61 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
|
Строка |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,18 |
0,21 |
0,28 |
0,44 |
0,52 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-318199,79 |
-280001,25 |
-206950,72 |
-132005,06 |
-110149,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-11299,12 |
-9920,66 |
-7316,16 |
-4656,32 |
-3876,79 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8214,95 |
8090,18 |
7954,77 |
7949,46 |
7642,08 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-22,84 |
-25,86 |
-34,09 |
-53,62 |
-60,63 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
30,92 |
31,33 |
31,05 |
31,70 |
30,44 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
30,85 |
31,25 |
30,97 |
31,62 |
30,36 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
135,28 |
121,09 |
91,11 |
59,23 |
50,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-383,41 |
-574,17 |
1024,51 |
145,26 |
101,39 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-15,25 |
-10,07 |
7,57 |
42,73 |
14,45 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,34 |
34,25 |
34,22 |
34,47 |
34,25 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-171738,96 |
-99660,30 |
41672,94 |
146084,04 |
37449,13 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-424,45 |
-253,72 |
106,99 |
381,69 |
98,09 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-423,41 |
-253,07 |
106,71 |
380,70 |
97,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
933,69 |
197,02 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
Финансовые показатели
|
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,77 |
67,04 |
136,45 |
325,13 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
65,55 |
134,98 |
323,68 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-71284,19 |
-12743,80 |
14837,07 |
98701,90 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-2503,32 |
-446,54 |
518,73 |
3443,16 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7620,42 |
7638,42 |
7693,82 |
7820,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-90,55 |
-523,30 |
470,92 |
76,23 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
29,96 |
31,53 |
33,66 |
47,57 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
29,89 |
28,09 |
26,55 |
25,02 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
33,26 |
16,28 |
15,47 |
14,58 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
||||
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
||||
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
49,84 |
19,45 |
18,30 |
17,07 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
55,96 |
|||
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,27 |
34,04 |
34,08 |
34,13 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
75310,38 |
2528,99 |
511,07 |
289,93 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
194,63 |
309,86 |
136,75 |
261,31 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
194,13 |
276,04 |
107,88 |
137,44 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
290,87 |
329,73 |
127,63 |
160,90 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
||||
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1933,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1333,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
540,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1000,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
733,00 |
0,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
147,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*50) |
шт |
90,00 |
0,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
738,00 |
0,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
633,00 |
0,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
495,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
342,00 |
0,00 |
||
|
КПБ (1,5 спальный) |
1,000 |
0,000 |
342,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
342,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
553,00 |
0,00 |
||
|
КПБ (2,0 спальный) |
1,000 |
0,000 |
553,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
553,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
357,00 |
0,00 |
||
|
КПБ (подрастковый) |
1,000 |
0,000 |
357,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
357,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
656,00 |
0,00 |
||
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1,000 |
0,000 |
656,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
656,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
609,00 |
0,00 |
||
|
Матрац (тик, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
609,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
609,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
1600,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
1,000 |
0,000 |
1600,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
1600,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
1933,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1933,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
1933,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
347,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
1,000 |
0,000 |
347,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
347,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
497,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
1,000 |
0,000 |
497,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
497,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 140*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
433,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
1,000 |
0,000 |
433,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
433,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 200*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
547,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
547,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
547,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
1333,00 |
0,00 |
||
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1333,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
1333,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (экофайбер, 175*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
540,00 |
0,00 |
||
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
1,000 |
0,000 |
540,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
540,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (акрил, 180*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
625,00 |
0,00 |
||
|
Плед (акрил, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
625,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
625,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (меховой, 180*200)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
1000,00 |
0,00 |
||
|
Плед (меховой, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
1000,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
1000,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (шерсть, 145*180)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
733,00 |
0,00 |
||
|
Плед (шерсть,145*180) |
1,000 |
0,000 |
733,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
733,00 |
0,00 |
Прямые издержки подушка (ватная, 50*60)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
86,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (ватная,50*60) |
1,000 |
0,000 |
86,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
86,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (декоративная, 50*50)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
148,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
148,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
148,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перовая, 50*60)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
120,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (перовая, 50*60) |
1,000 |
0,000 |
120,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
120,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перо-пуховая, 70*70)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
135,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
1,000 |
0,000 |
135,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
135,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
76,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
76,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
76,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (пуховая, 70*70)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
270,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
1,000 |
0,000 |
270,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
270,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (силикон, 70*50)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
253,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (силикон, 70*50) |
1,000 |
0,000 |
253,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
253,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (синтепон, 50*60)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
73,00 |
0,00 |
||
|
Подушка (синтепон,50*60) |
1,000 |
0,000 |
73,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
73,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
147,00 |
0,00 |
||
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
1,000 |
0,000 |
147,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
147,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
30,00 |
0,00 |
||
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
1,000 |
0,000 |
30,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
30,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
153,00 |
0,00 |
||
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
1,000 |
0,000 |
153,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
153,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
90,00 |
0,00 |
||
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
1,000 |
0,000 |
90,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
738,00 |
0,00 |
||
|
Халат(банный, с капюшоном) |
1,000 |
0,000 |
738,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
738,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
633,00 |
0,00 |
||
|
Халат( махровый) |
1,000 |
0,000 |
633,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
633,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
Материалы и комплектующие |
495,00 |
0,00 |
||
|
Халат(трикотажный) |
1,000 |
0,000 |
495,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
495,00 |
0,00 |
Общие издержки
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
($ US) |
||
|
Управление |
|||
|
аренда |
25000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
|
Плата за сигнализацию |
15000,00 |
Раз в полгода, с 3 по 24 мес. |
|
|
Реклама |
35000,00 |
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
|
Плата за электричество |
3000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
|
Плата за телефон |
900,00 |
Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
|
|
Покупка упаковочных пакетов |
600,00 |
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
|
Плата за воду |
1500,00 |
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
|
Покупка канцтоваров |
700,00 |
Ежеквартально, с 4 по 24 мес. |
|
|
Покупка хозтоваров |
1200,00 |
Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
(руб.) |
($ US) |
% |
|||
|
Результат подбора кредита |
01.11.2006 |
798386,39 |
719 дней |
22,00 |
|
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
4.2018 |
|
Поступления от продаж |
552821,88 |
577216,15 |
||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
342473,89 |
354626,01 |
||||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
342473,89 |
354626,01 |
||||
|
Общие издержки |
29712,62 |
46056,78 |
33003,44 |
67923,40 |
31511,42 |
|
|
Затраты на персонал |
72348,72 |
72870,16 |
||||
|
Суммарные постоянные издержки |
29712,62 |
46056,78 |
33003,44 |
140272,12 |
104381,57 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
|
Другие поступления |
||||||
|
Другие выплаты |
||||||
|
Налоги |
10128,82 |
43523,13 |
||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-29712,62 |
-46056,78 |
-33003,44 |
59947,05 |
74685,44 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
286079,58 |
|||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
50000,00 |
102231,54 |
117678,12 |
66415,58 |
82331,40 |
|
|
Поступления от реализации активов |
||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
|
Продажа прав собственности |
||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-50000,00 |
-102231,54 |
-403757,70 |
-66415,58 |
-82331,40 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
|
Займы |
50933,79 |
135359,54 |
461694,26 |
113377,37 |
37021,43 |
|
|
Выплаты в погашение займов |
61169,81 |
|||||
|
Выплаты процентов по займам |
933,79 |
3415,38 |
11879,77 |
13958,36 |
14637,08 |
13515,64 |
|
Лизинговые платежи |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
50000,00 |
131944,16 |
449814,49 |
99419,02 |
22384,35 |
-74685,44 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
5.2018 |
6.2018 |
7.2018 |
8.2018 |
9.2018 |
10.2018 |
|
Поступления от продаж |
576248,99 |
560014,38 |
536471,46 |
539697,72 |
536317,12 |
584544,88 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
356952,98 |
346412,49 |
332324,02 |
334488,86 |
331176,68 |
360872,80 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
356952,98 |
346412,49 |
332324,02 |
334488,86 |
331176,68 |
360872,80 |
|
Общие издержки |
32469,35 |
69402,65 |
48084,69 |
34456,60 |
70914,11 |
32898,89 |
|
Затраты на персонал |
73395,35 |
73924,34 |
74457,14 |
74993,77 |
75534,28 |
76078,68 |
|
Суммарные постоянные издержки |
105864,71 |
143326,99 |
122541,83 |
109450,37 |
146448,39 |
108977,56 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
|
Другие поступления |
||||||
|
Другие выплаты |
||||||
|
Налоги |
45067,87 |
45084,24 |
44178,80 |
42834,73 |
43105,05 |
42978,71 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
68363,43 |
25190,65 |
37426,82 |
52923,76 |
15587,01 |
71715,80 |
|
Затраты на приобретение активов |
||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
||||||
|
Поступления от реализации активов |
||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
|
Продажа прав собственности |
||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
|
Займы |
||||||
|
Выплаты в погашение займов |
55872,11 |
12936,50 |
25642,79 |
41908,04 |
4656,66 |
61920,68 |
|
Выплаты процентов по займам |
12491,32 |
12254,15 |
11784,03 |
11015,71 |
10930,34 |
9795,13 |
|
Лизинговые платежи |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-68363,43 |
-25190,65 |
-37426,82 |
-52923,76 |
-15587,01 |
-71715,80 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
11.2018 |
12.2018 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
Поступления от продаж |
625935,85 |
668897,42 |
635190,10 |
644561,97 |
642089,72 |
625554,71 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386279,32 |
412637,08 |
392921,27 |
397713,57 |
396712,14 |
386671,74 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
386279,32 |
412637,08 |
392921,27 |
397713,57 |
396712,14 |
386671,74 |
|
Общие издержки |
33899,00 |
72430,74 |
50163,44 |
35932,42 |
73923,13 |
34281,71 |
|
Затраты на персонал |
76627,00 |
77149,71 |
77675,99 |
78205,85 |
78739,33 |
79276,45 |
|
Суммарные постоянные издержки |
110526,00 |
149580,45 |
127839,43 |
114138,27 |
152662,46 |
113558,16 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
|
Другие поступления |
||||||
|
Другие выплаты |
||||||
|
Налоги |
45961,77 |
48528,89 |
56490,69 |
49234,88 |
49873,58 |
49800,02 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
83168,76 |
58151,00 |
57938,71 |
83475,26 |
42841,53 |
75524,77 |
|
Затраты на приобретение активов |
||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
||||||
|
Поступления от реализации активов |
||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
|
Продажа прав собственности |
||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
|
Займы |
||||||
|
Выплаты в погашение займов |
74743,94 |
50654,85 |
51384,61 |
78357,71 |
38428,51 |
72439,82 |
|
Выплаты процентов по займам |
8424,82 |
7496,15 |
6554,10 |
5117,54 |
4413,02 |
3084,96 |
|
Лизинговые платежи |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-83168,76 |
-58151,00 |
-57938,71 |
-83475,26 |
-42841,53 |
-75524,77 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Поступления от продаж |
627627,44 |
592206,14 |
572411,75 |
591378,89 |
619609,08 |
667251,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386474,36 |
365887,12 |
353539,23 |
366561,42 |
383853,95 |
413089,69 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||
|
Суммарные прямые издержки |
386474,36 |
365887,12 |
353539,23 |
366561,42 |
383853,95 |
413089,69 |
|
Общие издержки |
35310,33 |
75446,27 |
52251,91 |
37428,41 |
77000,80 |
35708,97 |
|
Затраты на персонал |
79817,24 |
80361,71 |
80909,90 |
81461,82 |
82017,51 |
82577,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
115127,57 |
155807,98 |
133161,81 |
118890,23 |
159018,31 |
118285,97 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
|
Другие поступления |
||||||
|
Другие выплаты |
||||||
|
Налоги |
48880,26 |
49081,23 |
47023,90 |
45908,63 |
47130,26 |
48910,12 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
77145,26 |
21429,82 |
38686,81 |
60018,61 |
29606,56 |
86965,22 |
|
Затраты на приобретение активов |
||||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
||||||
|
Поступления от реализации активов |
||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
|
Продажа прав собственности |
||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
|
Займы |
||||||
|
Выплаты в погашение займов |
75443,43 |
20096,42 |
38051,02 |
34679,48 |
||
|
Выплаты процентов по займам |
1701,83 |
1333,39 |
635,79 |
|||
|
Лизинговые платежи |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-77145,26 |
-21429,82 |
-38686,81 |
-34679,48 |
||
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25339,13 |
54945,68 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25339,13 |
54945,68 |
141910,91 |
Баланс (руб.)
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2018 |
2.2018 |
3.2018 |
4.2018 |
|
Денежные средства |
||||||
|
Счета к получению |
||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||
|
Незавершенное производство |
||||||
|
Запасы готовой продукции |
501,17 |
531,97 |
||||
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||||
|
Суммарные текущие активы |
501,17 |
531,97 |
||||
|
Основные средства |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
||
|
Накопленная амортизация |
3924,79 |
7849,58 |
11774,38 |
|||
|
Остаточная стоимость основных средств: |
286079,58 |
282154,79 |
278230,00 |
274305,20 |
||
|
Земля |
||||||
|
Здания и сооружения |
||||||
|
Оборудование |
||||||
|
Предоплаченные расходы |
||||||
|
Другие активы |
286079,58 |
282154,79 |
278230,00 |
274305,20 |
||
|
Инвестиции в основные фонды |
||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
|
Имущество в лизинге |
||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
286079,58 |
282154,79 |
278731,17 |
274837,17 |
||
|
Отсроченные налоговые платежи |
476,80 |
947,06 |
34732,92 |
36662,20 |
||
|
Краткосрочные займы |
50933,79 |
186293,32 |
389505,38 |
440889,99 |
519247,71 |
496506,41 |
|
Счета к оплате |
||||||
|
Полученные авансы |
||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
50933,79 |
186293,32 |
389982,18 |
441837,05 |
553980,62 |
533168,61 |
|
Долгосрочные займы |
258482,20 |
320474,96 |
279138,68 |
240710,17 |
||
|
Обыкновенные акции |
||||||
|
Привилегированные акции |
||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
||||||
|
Резервные фонды |
||||||
|
Добавочный капитал |
||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-50933,79 |
-186293,32 |
-362384,80 |
-480157,23 |
-554388,14 |
-499041,61 |
|
Суммарный собственный капитал |
-50933,79 |
-186293,32 |
-362384,80 |
-480157,23 |
-554388,14 |
-499041,61 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
286079,58 |
282154,79 |
278731,17 |
274837,17 |
Баланс (руб.)
|
Строка |
5.2018 |
6.2018 |
7.2018 |
8.2018 |
9.2018 |
10.2018 |
|
Денежные средства |
||||||
|
Счета к получению |
||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||
|
Незавершенное производство |
||||||
|
Запасы готовой продукции |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||||
|
Суммарные текущие активы |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Основные средства |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
|
Накопленная амортизация |
15699,17 |
19623,96 |
23548,75 |
27473,54 |
31398,34 |
35323,13 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
270380,41 |
266455,62 |
262530,83 |
258606,04 |
254681,24 |
250756,45 |
|
Земля |
||||||
|
Здания и сооружения |
||||||
|
Оборудование |
||||||
|
Предоплаченные расходы |
||||||
|
Другие активы |
270380,41 |
266455,62 |
262530,83 |
258606,04 |
254681,24 |
250756,45 |
|
Инвестиции в основные фонды |
||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
|
Имущество в лизинге |
||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
270920,33 |
266971,77 |
263024,75 |
259114,82 |
255188,25 |
251298,82 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
37056,04 |
36520,96 |
35540,13 |
36166,64 |
36389,40 |
39714,52 |
|
Краткосрочные займы |
513074,12 |
575581,04 |
570034,68 |
566177,65 |
596200,46 |
534279,79 |
|
Счета к оплате |
||||||
|
Полученные авансы |
||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
550130,16 |
612102,00 |
605574,81 |
602344,29 |
632589,87 |
573994,31 |
|
Долгосрочные займы |
168270,35 |
92826,92 |
72730,50 |
34679,48 |
||
|
Обыкновенные акции |
||||||
|
Привилегированные акции |
||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
||||||
|
Резервные фонды |
||||||
|
Добавочный капитал |
||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-447480,18 |
-437957,15 |
-415280,56 |
-377908,95 |
-377401,62 |
-322695,49 |
|
Суммарный собственный капитал |
-447480,18 |
-437957,15 |
-415280,56 |
-377908,95 |
-377401,62 |
-322695,49 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
270920,33 |
266971,77 |
263024,75 |
259114,82 |
255188,25 |
251298,82 |
Баланс (руб.)
|
Строка |
11.2018 |
12.2018 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
Денежные средства |
||||||
|
Счета к получению |
||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||
|
Незавершенное производство |
||||||
|
Запасы готовой продукции |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||||
|
Суммарные текущие активы |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Основные средства |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
|
Накопленная амортизация |
39247,92 |
43172,71 |
47097,50 |
51022,30 |
54947,09 |
58871,88 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
246831,66 |
242906,87 |
238982,08 |
235057,28 |
231132,49 |
227207,70 |
|
Земля |
||||||
|
Здания и сооружения |
||||||
|
Оборудование |
||||||
|
Предоплаченные расходы |
||||||
|
Другие активы |
246831,66 |
242906,87 |
238982,08 |
235057,28 |
231132,49 |
227207,70 |
|
Инвестиции в основные фонды |
||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
|
Имущество в лизинге |
||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
247405,20 |
243522,00 |
239552,56 |
235638,23 |
231720,92 |
227791,01 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
42620,81 |
45616,05 |
38685,31 |
39642,06 |
39879,51 |
39263,69 |
|
Краткосрочные займы |
459535,85 |
408881,00 |
357496,39 |
279138,68 |
240710,17 |
168270,35 |
|
Счета к оплате |
||||||
|
Полученные авансы |
||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
502156,66 |
454497,05 |
396181,71 |
318780,74 |
280589,67 |
207534,04 |
|
Долгосрочные займы |
||||||
|
Обыкновенные акции |
||||||
|
Привилегированные акции |
||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
||||||
|
Резервные фонды |
||||||
|
Добавочный капитал |
||||||
|
Нераспределенная прибыль |
-254751,47 |
-210975,05 |
-156629,14 |
-83142,51 |
-48868,76 |
20256,98 |
|
Суммарный собственный капитал |
-254751,47 |
-210975,05 |
-156629,14 |
-83142,51 |
-48868,76 |
20256,98 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
247405,20 |
243522,00 |
239552,56 |
235638,23 |
231720,92 |
227791,01 |
Баланс (руб.)
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Денежные средства |
25339,13 |
54945,68 |
141910,91 |
|||
|
Счета к получению |
||||||
|
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||
|
Незавершенное производство |
||||||
|
Запасы готовой продукции |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
575,84 |
598,66 |
633,84 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||||
|
Суммарные текущие активы |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
25914,97 |
55544,34 |
142544,75 |
|
Основные средства |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
286079,58 |
|
Накопленная амортизация |
62796,67 |
66721,46 |
70646,26 |
74571,05 |
78495,84 |
127920,63 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
223282,91 |
219358,12 |
215433,32 |
211508,53 |
207583,74 |
158158,95 |
|
Земля |
||||||
|
Здания и сооружения |
||||||
|
Оборудование |
||||||
|
Предоплаченные расходы |
||||||
|
Другие активы |
223282,91 |
219358,12 |
215433,32 |
211508,53 |
207583,74 |
158158,95 |
|
Инвестиции в основные фонды |
||||||
|
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||
|
Имущество в лизинге |
||||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
223866,30 |
219932,66 |
215990,08 |
237423,50 |
263128,08 |
300703,70 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
39761,54 |
37994,02 |
37161,46 |
38658,77 |
40707,27 |
43842,85 |
|
Краткосрочные займы |
92826,92 |
72730,50 |
34679,48 |
|||
|
Счета к оплате |
||||||
|
Полученные авансы |
||||||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
132588,46 |
110724,52 |
71840,94 |
38658,77 |
40707,27 |
43842,85 |
|
Долгосрочные займы |
||||||
|
Обыкновенные акции |
||||||
|
Привилегированные акции |
||||||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
||||||
|
Резервные фонды |
||||||
|
Добавочный капитал |
||||||
|
Нераспределенная прибыль |
91277,85 |
109208,15 |
144149,13 |
198764,73 |
222420,81 |
256860,85 |
|
Суммарный собственный капитал |
91277,85 |
109208,15 |
144149,13 |
198764,73 |
222420,81 |
256860,85 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
223866,30 |
219932,66 |
215990,08 |
237423,50 |
263128,08 |
300703,70 |
Показатели инвестиций
|
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
Ставка дисконтирования |
2,00 % |
0,00 % |
|
Период окупаемости |
22 мес. |
22 мес |
|
Дисконтированный период окупаемости |
22 мес |
22 мес |
|
Средняя норма рентабельности |
58,89 % |
59,67 % |
|
Чистый приведенный доход |
122075 |
5387 |
|
Индекс прибыльности |
1,15 |
1,19 |
|
Внутренняя норма рентабельности |
17,01 % |
18,57 % |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
9,45 % |
9,25 % |
|
Длительность |
1,21 лет |
1,22 лет |
Период расчета интегральных показателей - 24 мес.
В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости,это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб. и 59,67 в долларах США, это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. или 5387 долларов, это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности – это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.
9. Финансовая стратегия.
|
Вид капиталовложений |
Величина, руб |
Удельный вес |
|
1.Собственный |
------------------------------ |
---------------------------------- |
|
2.заёмный |
798386,39 |
100% |
|
итого |
798386,39 |
100% |
Источником средств являются кредиты, которые будут возвращены в полном объёме с процентами в установленные сроки.
Вывод: Данный бизнес – план является отличным предложением для инвесторов, т.к. он окупается в сроки, установленные в бизнес-плане (за 22 мес.), а также у нас заключён договор с крупнейшим производителем постельных принадлежностей (ОАО «Пуховая сказка»).
Наши покупатели – это различные слои населения, что наилучшим образом влияет на нашу конкурентоспособность. Наш магазин планирует проводить всевозможные акции с призами и подарками, а также он находится в месте большого скопления людей, что так же привлекает большое число покупателей.
Название проекта - открытие магазина "Унисон"
Автор проекта - Панчишина Алёна Игоревна
Дата начала проекта - 01.11.2006
Продолжительность - 24 мес.
го : 11 чел.
70300,00 руб.