Бизнес-план развития городской телефонной сети

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

ОНАС ИМ. А.С. ПОПОВА

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Курсовая работа

по дисциплине: «Планирование деятельности предприятий связи»

на тему: «Бизнес план развития городской телефонной сети»

Выполнил:

студент гр. ЕП – 3.4.02

Запорожец Денис

Проверил:

Одесса – 2006 г

Содержание

Исходные данные............................................................................................................................ 3

Резюме.............................................................................................................................................. 4

Описание предприятия................................................................................................................... 5

Анализ положения дел в отрасли.................................................................................................. 6

План маркетинга.............................................................................................................................. 9

Производственный план................................................................................................................. 11

План капитальных затрат................................................................................................................ 16

Расчет привлечённых средств........................................................................................................ 19

Организационный план.................................................................................................................. 22

План поточных затрат..................................................................................................................... 24

Финансовый план........................................................................................................................... 28

Расчет точки безубыточности......................................................................................................... 33

Анализ возможных рисков и страхования.................................................................................... 35


Таблица 1.1 - Исходные данные

№ варианта

тип оборудования

Устанавливаемая ёмкость, Nвв

Удельный вес квартирных абонентов, %

Время ввода, год Твв

Процент абонентов по периодам оплаты установления ТА, %

Структура капитальных вложений, % (gмрм)

Собственные ресурсы К вл, тыс. грн

Оплата сразу

в рассрочку

t1, год

t2, год

6

Квант-Е

6400

55%

2

25

40

35

55%

2 000

Используя таблицу 1.1 нужно рассчитать количество телефонных аппаратов на конец каждого года за весь период введения ёмкости, а также среднегодовое кол-во телефонных аппаратов, установленных за каждый год вводимой ёмкости, которая рассчитывается по формуле

Где Noi- кол-во установленных ТА на начало i-го года, ТА;

Nувi – кол-во установленных ТА на конец i-го года.

Таблица 1.2

Установка тел. Аппаратов, ТА

Оплата установки ТА по группам абонентов

Общее кол-во установ. ТА, ТА

сразу

с рассрочкой

t1

t2

Кол-во ТА на конец 1-го года

620

1000

880

2500

Среднегод. Кол-во ТА 1-го года

1250

Кол-во ТА на конец 2-го года

970

1560

1370

3900

Среднегод. Кол-во ТА 2-го года

4450

Всего установ. ТА

1590

2560

2250

6400

Резюме

Место расположения ЦСК «Квант-Е» - район «Черёмушки» г. Одесса. Количество обслуживаемых номеров – 6400.

Предполагается построить ЦСК «Квант-Е» с целью улучшения обслуживания населения этого района и получения прибыли.

Для достижения цели планируется использовать перечень услуг, качеством и стоимостью превосходящих услуги конкурентных компаний. Это такие услуги:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Речевая почта реализуется посредством специального сервера, который обеспечивает выполнение следующих основных функций:

·

·

·

·

Учитывая планируемые услуги и ценовую политику организации, есть всевозможности для развития этого бизнеса.

Для привлечения абонентов будет использована, в первую очередь, реклама по телевидению, в печатных изданиях.

Учитывая предоставление некачественных услуг конкурентов (плохая слышимость, наличие блокираторов, минимальный набор услуг, сбои в соединении, устаревшее оборудование, грубое обслуживание персоналом, инертность руководителей) есть все основания утверждать, что наша организация имеет все возможности для успешного развития бизнеса.

Прогноз вселяет уверенность, что при соблюдении сроков развития предприятия удастся улучшить состояние связи в районе «Черёмушки». Согласно бизнес плану предприятие станет рентабельным через 2 года после ввода в эксплуатацию. Планируется предоставление услуг физическим и юридическим лицам. Стоимость предоставляемых услуг по цене выгодно отличается от цен конкурентов. А так же наличие уникальных услуг вселяет оптимизм и веру в то, чтоЦСК в этом районе необходима.

По прогнозам прибыль составит в первом году 3470897,78, во втором - 12506752,93, в третьем - 16782746,45 грн. Нужная сумма инвестиций для вложения в строительство и развитие сети составляет 20749224 грн. При таком финансировании через 3 года предприятие полностью окупит себя.

Описание предприятия

Предприятие «StarTelecom» предоставляет услуги стационарной цифровой телефонной связи. Создание предприятия является целесообразным, так как есть потребность в качественной телефонной связи.

Во главе предприятия стоит директор. Состав служащих: 1 заместитель, бухгалтер и главный инженер и 15 человек обслуживающего персонала. Предприятие находится на улице Генерала Петрова. Такое месторасположение предполагает снижение затрат на кабель.            Помещение, в котором находится предприятие, является арендуемым.

Нужная площадь помещений около 150

Предприятие находится в месте, где хорошая транспортная развязка (троллейбусы, маршрутки, автобусы).

Полное название предприятия – Открытое акционерное общество «StarTelecom», адрес: Генерала Петрова, 25.

Я выбрал частную форму собственности, потому что она является наиболее целесообразной для данного предприятия. Деятельность фирмы регулируют такие законы: ЗУ "О государственной регистрации физических и юридических лиц", Гражданский Кодекс, Хозяйственный Кодекс.

Дата образования предприятия – 24 мая 2006 года, дата регистрации – 31 мая 2006 года, уставные документы – это устав предприятия, форма собственности – частное предприятие.

Аспекты деятельности фирмы, которые подлежат государственному контролю – это финансовая и антимонопольная деятельность.

Изменения в законодательстве, которые могут повлиять на деятельность фирмы – это договоры на аренду, изменения в налоговом законодательстве, изменения в порядке регистрации, лицензирования.


Отрасль связи Украины за 2004 год

В 2004 году показатели роста телекоммуникационной отрасли Украины были самыми высокими, начиная с 1997 года. Несомненно, это не может не радовать. А если учесть, что в 2004 году отраслевым органам государственной власти, занятым собственной реструктуризацией, было совсем не до отрасли, то радость эту можно смело увеличить вдвое или втрое.

Также традиционно темпы роста украинской отрасли связи уже многие годы значительно опережают темпы роста ВВП Украины.

Общие доходы предприятия государственного сектора , входящих в сферу управления Минтранссвязи, составили за 2004 год 31 млрд. грн. Отрасль перечислила в бюджет в качестве налогов 4,9 млрд. грн. Из них примерно 1,5 млрд. грн перечислено Укртелекомом. Несложно подсчитать, что при объёме доходов Укртелекома, составившем за 2004 год 6,1 млрд. (19,6% от общих отраслевых доходов), компания перечислила в бюджет более 30% всех отраслевых поступлений.

Не менее интересная картина вырисовывается и с отраслевой прибылью. Предприятиями Минтранссвязи получена чистая прибыль в размере 1496 млн. грн, из которой Укртелеком принёс порядка 900 млн. грн или 60% отраслевой прибыли. Правда, при этом 312 млн. грн прибыли Укртелеком получил от Утела в виде дивидендов. Однако с учётом того, что в 2004 году Укртелекому пришлось выплатить государству дивиденды (за 2000 и 2003 годы сразу) в размере 327 млн. грн дивиденды Утела лишь компенсировали дивидендные потери. Да и то, скорее всего, не в деньгах.

Становится понятным, почему в отрасли происходят доходно-прибыльные перекосы, отмечаемы некоторыми экспертами. Собственно говоря, эти перекосы видны невооружённым взглядом. При общих высоких темпах роста доходного сегмента отрасли фиксированная телефонная связь демонстрирует весьма скромные показатели, раз в 20 уступая темпам роста сотовой мобильной связи. Чуть лучше положение с международной и междугородной связью: её показатель меньше всего в 2,5 раза.

«В отрасли связи и информатизации в 2004 году операторами всех форм собственности предоставлены услуги на сумму 21,1 млрд. грн, что почти на 60% больше, чем в 2003 году», - так говорится в официальном заявлении Минтранссвязи по итогам годовой коллегии, а также в итоговых данных Госкомсвязи. В 2004 году Госкомстат выдал ошибочную цифру по итогам года, поскольку в своей отчётности не полностью учёл доходы компании «Киевстар GSM». Объяснили они это тем, что «Киевстар GSM» не вовремя подала статотчётность по итогам 2003 года. В результате были недоучтены почти 5 млрд. грн. Позднее Госкомстат пересчитал доходы отрасли за 2004 год, которые составили уже в скорректированном варианте уже не 13,2, а 14,7 млрд. грн.

Из обнародованных Госкомстатом отраслевых итогов видно, что мобильная сотовая связь, вырвавшаяся ещё в 2003 году на первое место в отрасли по объёмам доходов, в 2004 году вновь продемонстрировала мощную динамику (темпы роста около 180%). Она намного опережает общеотраслевую динамику, уступая лишь телеграфной связи (187,8%). Правда, в отличие от телеграфной связи (где абсолютный показатель доходов за весь 2004 год составил всего 73,4 млн. грн), у мобильной сотовой связи только разрыв с находящейся на втором месте в отраслевом рейтинге по доходам международно-междугородной связи составил 3,4 млрд. грн. Иначе говоря, по сравнению с 2003 годом разрыв возрос более чем в 5 раз (тогда это были какие-то 600 млн. грн).

Общие же доходы мобильной сотовой связи в 2004 году составили более 9,4 млрд. грн. Нужно сказать, что этот вид связи уверенно приближается к тому, чтобы уже в 2005 году приносить отрасли половину всех доходов. В 2004 году доля мобильной сотовой связи в общих доходах отрасли вплотную приблизилась к 50-процентному рубежу (точнее 44,8% превысив аналогичный показатель 2003 года почти на 9%). Соответственно, значительно сократились доли как местной, так и международной и междугородной видов связи в общеотраслевых доходах.

Впечатляющие трансформации в 2004 году произошлии на абонентском фронте. И опять-таки не без участия мобильной связи. Ей удалось и здесь серьёзно потеснить фиксированную связь: Впервые за всю историю украинских телекоммуникаций число абонентов мобильной связи превзошло число абонентов фиксированной телефонной связи (октябрь 2004 года). Событие это, впрочем, должной оценки не получило, иначе говоря, особого праздника по этому поводу не было. Да и не для всех, наверное, это был праздник. 2004 год стал годом значительных потерь для фиксированной телефонной связи и по другому рейтингу – абонентской базы. Абонентская база фиксированной связи (которая в 2003 году превосходила абонентскую базу мобильной связи почти в 1,7 раза) в 2004 году уступила лидерство, снизив свою долю в общей абонентской базе Украины на 17,4% т отстав от мобильной абонентской базы в 1,2 раза.

В 2004 году компьютерная связь имела высокие шансы переместиться в общеотраслевом рейтинге по доходам с пятого на четвёртое место, потеснив почтовую связь. Более того, во втором и третьем кварталах прошлого года (по результатам первого полугодия и по результатам трёх кварталов) компьютерной связи таки удалось опередить почтовую связь по доходам. Однако по результатам года всё в отрасли осталось по-старому: почтовая связь (948,5 млн. грн.) осталась на четвёртом месте, а компьютерная (943,4 млн. грн.) – на пятом. Учитывая совсем мизерный разрыв (14 млн. грн) и то, что в прошлом году разрыв между компьютерной и почтовой связью был на порядок выше (примерно 100 млн. грн), похоже, что в 2005 году компьютерная связь войдёт в лидирующую четвёрку. Однако нельзя не заметить, что темпы развития компьютерной связи значительно снизились – с 178,6 до 145,3%. Что не может не волновать в разрезе развития в Украине новых услуг.

Полностью провалена программа покрытия Украины сетями Wi-Fi, которую в феврале прошлого года анонсировал Укретелеком на выставке expoTEL-2004. Согласно планам, эта компания (с партнёрами) намеревалась в течение года развернуть в Украине не менее 150-200 точек доступа Wi-Fi (услуги «РадиоСпот»). А развернула … четыре: в гостиничном комплексе «Турист», в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины», в пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина» и в книжном кафе «Бабуин».

Нельзя сказать, что медлительность Уктрелекома очень расстроила негосударственных конкурентов этой компании, которые усмотрели в механизмах выхода Укртелекома на рынок беспроводной передачи данных попытку подмять его. Тем не менее, и конкурентам тоже не удалось развернуться. О широком развитии в Украине этой услуги говорить не приходится – сдерживающим фактором здесь является лицензирование общедоступного диапазона 2,4 ГГц (да и других).

Поэтому в докладе Президенту Украины «О неотложных мерах относительно развития информационного общества в Украине», подготовленном форумом «Информационное общество Украины», говорится о том, что: «В Украине, в отличие от всего мира, диапазоны частот 2,4, 3,5 и 5,3 – 5,8 ГГц лицензируются. В других странах эти частоты свободны и используются в современных компьютерах для беспроводной связи. Освобождение частот 2,4, 3,5 и 5,3 – 5,8 ГГц от лицензирования может стать мощным импульсом для развития самых современных технологий электронных коммуникаций…».

Возможно, что не менее мощным резервом для оказания новых телекоммуникационных услуг остаётся и кабельное телевидение. В 2004 году на этом рынке наблюдались достаточно активные действия, например, предоставление высокоскоростного интернет-доступа и т.п. Однако здесь сдерживающим фактором пока является высокая цена и неурегулированность нормативно-правового поля.

Не в полной мере используются некоторые виды беспроводной фиксированной телефонии (CDMA). Такие способы и методы телефонизации, анонсируемые Укртелекомом, из года в год откладываются из-за отсутствия лицензии. Пока на этом рынке услуги оказывают несколько частных операторов, в основном в крупных и средних городах: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Виннице и др. Сегодня в Украине насчитывается 70 тыс. абонентов CDMA. При этом следует отметить несколько факторов, которые могут содействовать ускоренному развитию этого стандарта. Это и придание законом «О телекоммуникациях» фактически статуса мобильности такому виду связи (абонент может пользоваться своим телефоном в зоне действия одного коммутатора, а коммутатор может работать на несколько областей или на всю Украину). И значительно большая подготовленность стандарта к высокоскоростной передаче данных, и достаточно низкие тарифы на эту связь. Не исключено, что в отношении высокоскоростной передачи данных может скоро подтянутся и GSM. В планах государства уже в 2005 году начать продавать лицензии на частоты связи третьего поколения.

Изменится ли рынок в ближайшее время, говорить сложно, хотя конкуренты у UMCи «Киевстар GSM» уже появились. В 2004 году оператор «Украинскиерадиосистемы» (УРС, торговая марка WellCOM) развернул свою общенациональную сеть сотовой мобильной связи, выведя на рынок сразу несколькихновых игроков: предоплаченную услугу «МОБИ» и виртуального оператора Privatemobile.

В начале 2005 года на рынке начала работать компания «Астелит» (с предоплаченной услугой Life:) – её сеть мобильной связи функционирует только в семи городах Украины (по состоянию на февраль 2005 года).


План маркетинга

Маркетинг- это целостная система организации и управления деятельностью фирмы, направленная на обеспечение максимального сбыта продукции, достижение высокой эффективности торговых операций и расширения рыночной доли.

Маркетинг – это особая управленческая концепция, в рамках которой вся деятельность фирмы подчинена конечной цели – эффективному сбыту.

Маркетинг – это средство повышения жизненного уровня общества.

Центральным звеном, делающим маркетинг единой управленческой концепцией фирмы, является работа по освоению маркетингового плана и его последующей реализации.

Маркетинговый план – это документ, регламентирующий основные направления маркетинговой работы фирмы в планируемом периоде.

Маркетинговый план - это совокупность целей, стратегий маркетинговой деятельности, а также мероприятий по их реализации на определенный интервал времени. Он разрабатывается на основе программ маркетинга.

Я разместил свою АТС на Черёмушках, так как это спальный район города и там нет большой конкуренции, жители нуждаются в качественной телефонной связи, так как старые аналоговые АТС Укртелекома уже не работают должным образом. Конкуренцию здесь составляет только Фарлеп.

Удельный вес квартирных абонентов составляет 55%.

АТС Кван-Е предоставляет такие услуги:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

АТС будет предоставлять услуги в основном физическим лицам. 45% номеров будут использоваться юридическими лицами. Я думаю, абоненты будут пользоваться, такими услугами как конференцсвязь, речевая почта, прямая связь и другие. Планируется также предоставлять услуги доступа в Интернет. Так как АТС цифровая, то качество связи, соответственно, будет высокое, а также канал будет гораздо шире, чем 33 или 56 кбит/с. Также я считаю, что квартирным абонентам будут полезны такие дополнительные услуги, как

·

·

·

·

·

·

·

·

·

В данный момент ни одна АТС в этом районе не предоставляет такие услуги. Я считаю, что, введя их, можно будет получить дополнительную прибыль, а также привлечь новых клиентов.

Насчёт цены за подключение можно сказать, что она будет ниже, чем у Фарлепа, так как там стоимость 1 номера равняется приблизительно 1000 гривен, а стоимость 1 номера ЦСК Квант-Е равняется 600 гривен.

Ёмкость АТС – 6400 номеров. В первый год планируется ввести 2500 номеров, а в следующий – 3900 номеров. А максимальная ёмкость этой АТС – 100000 номеров. Это значит, что при хорошем спросе можно будет обеспечить отдельным номером около 1100 домов, что равняется практически размеру всех Черёмушек. Планируется так же запустить рекламу по некоторым каналам о нашей фирме, а также в газетах и по радио, чтобы как можно больше людей узнали о ней и о её преимуществах, перед остальными. Работа будет выполняться очень качественно и в срок для того, чтобы заслужить репутацию хорошей и добросовестной фирмы.

Так как сейчас Уктрелеком очень медленно переходит на цифровые АТС и качество связи там ужасное, я считаю, что можно воспользоваться этим и предложить свои услуги на рынке связи, так как я знаю много людей, которые хотели бы уйти от Укртелекома в другую компанию по обеспечению услуг связи.


Производственный план

Цифровая система коммутации КВАНТ-Е

Комплекс оборудования и программного обеспечения цифровой системы коммутации КВАНТ-Е предназначен для телефонной связи общего пользования, а  также для ведомственных сетей. ЦСК может использоваться как на городских, так и на телефонных сетях общего сельских административных районов. Емкость ЦСК на ТС САР и УПАТС может достигать до 10000 абонентских и соединительных линий, а на ГТС до 100000.

АТС системы "КВАНТ" в варианте квазиэлектронных АТС были созданы по решению ВПК в 70-е годы. Головным предприятием-разработчиком был определен НИИ ВЭФ (г. Рига), правопреемником которого после 1991 года стало предприятие КВАНТ-ИНТЕРКОМ. В 1989 году разработано второе поколение АТС "КВАНТ", уже цифровых, под условным названием "КВАНТ-СИС" (справочно-информационных служб), а с 1995 года началось производство следующего, третьего, поколения - в Евроконструктиве.

За период 1996-1999 гг. введено в эксплуатацию свыше 350 тыс. номеров. Среди них междугородные АТС на 2500 каналов и линий в г. Кисловодске и в г. Семипалатинске, городская АТС на 35 тыс. номеров в г. Волгодонске Ростовской области, узел сельско-пригородной связи в г. Череповце, учрежденческо-производственные АТС на 600 номеров в МИДе, для обслуживания железнодорожной станции Москва-Киевская на 2000 номеров и ряд других.

Одним из производителей коммутационного оборудования ЦСК "Квант-Е" является московское ОАО "Импульс", которое в рамках конверсионной программы освоило выпуск АТС "Квант-Е" и сопряженных с ними радиорелейных линий 8-ми миллиметрового диапазона типа "Перевал". Многолетний опыт производства сложной высоконадежной аппаратуры оборонного характера, наличие высококвалифицированного персонала наряду с использованием современных технологий позволили в короткий срок оптимизировать для данной продукции такой показатель, как соотношение "цена-качество" и тем самым выгодно выделить ОАО "Импульс" среди других производителей аналогичного оборудования.

На 6-й Международной выставке средств связи, телекоммуникаций и информационных технологий "Сибсвязь-98" АТС "Квант-Е" отмечена Золотой медалью, а в 2000 г. на международной выставке-ярмарке "ЭКСПО-СВЯЗЬ" (г. Кемерово) удостоена диплома I степени как лучший экспонат.

ОАО "Импульс" является учредителем "Московской цифровой телекоммуникационной компании" (МЦТК), которая выполняет комплексные работы по проектированию, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию цифровых сетей связи с интегральным обслуживанием, АТС различного назначения на базе цифровой коммутации (ЦСК) "Квант-Е". Центры техобслуживания АТС "КВАНТ-Е" находятся в городах: Москва, Санкт-Петербург, Рига, Ромны, Самара, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Сочи, Омск, Одесса, Киев, Львов. Цифровые АТС "КВАНТ" имеют сертификаты соответствия Министерства Связи Российской Федерации.

ЦСК "Квант-Е" создана по техническим требованиям Министерства связи России. Она отвечает основным положениям Взаимоувязанной сети связи (ВСС) России и предназначена как для телефонной сети общего пользования (ТфСОП), так и для ведомственных сетей связи. На ТфСОП система может использоваться в качестве сельских, городских, междугородных или комбинированных АТС и УАК (узлов автоматической коммутации). На ведомственных сетях на ее основе можно создать как автономные учрежденческо-производственные АТС, так и разветвленные цифровые сети связи.

Технические характеристики ЦСК КВАНТ-Е

Абонентская емкость, номеров

от 100 до 100000

Удельная нагрузка

на одну абонентскую линию, Эрл

до 0,2

на одну соединительную линию, Эрл

до 0,8

Количество подключаемых соединительных линий

до 20000

Напряжение первичного электропитания, В

54…72

Потребление электроэнергии

на одну абонентскую линию, Вт

до 0,5

на одну аналоговую соединительную линию, Вт

до 1,5

на одну цифровую соединительную линию, Вт

до 0,5

Климатические условия:

диапазон рабочих температур, град. С

+5…+40

относительная влажность в помещении, %

до 80

Оборудование ЦСК "Квант-Е" размещается в конструктиве БНК-4М (Европа-3) и состоит из стативных рядов, отдельных стативов, блоков, кассет и типовых элементов замены (ТЭЗ).

Шаг установки ТЭЗов, мм

кратен 20

Площадь, занимаемая оборудованием на канал или линию, кв. м

0,002

Нагрузка, создаваемая оборудованием на 1 кв. м, кг

до 450

Соединительные линии со встречными АТС могут быть организованы, как по цифровым системам передачи ИКМ-30 и ИКМ-15, так и по системам передачи с частотным разделением каналов (ЧРК). При этом конверторы для преобразования аналоговой информации в цифровую имеются в составе оборудования ЦСК "Квант-Е" и могут устанавливаться, как на стороне АТС "Квант-Е", так и на стороне встречных аналоговых АТС.
Среди функций ЦСК "Квант-Е" предусмотрена работа с АТС зарубежных фирм изготовителей по цифровым трактам ИКМ-30 с сигнализацией по двум выделенным сигнальным каналам, а также по ОКС № 7.
Модульная структура построения ЦСК "Квант-Е" с распределенным программным управлением позволяет создавать на существующих аналоговых сетях электросвязи "наложенную цифровую сеть", или "цифровые острова" любой конфигурации и емкости, а также наращивать эти сети по мере необходимости.
Программным способом абонентам предоставляется обширный набор дополнительных видов услуг, включая возможность доступа к цифровой сети интегрального обслуживания ЦСИО (ISDN) и реализации услуг узкополосной ЦСИО.
В составе ЦСК "Квант-Е" могут быть поставлены аппаратные и программные средства для организации радиодоступа по стандарту DECT, а также для автономных сотовых сетей или подсистем в сотовых сетях стандарта NMT с выходом в местную телефонную сеть. Предусмотрена также возможность организации связи с радио-абонентами.
При необходимости ЦСК "Квант-Е" оснащается аппаратными и программными средствами для реализации функций системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Техническое обслуживание ЦСК "Квант-Е" достаточно простое и экономичное благодаря модульному построению, резервированию общестанционных устройств и наличию внутристанционной системы контроля и диагностики.
Система технического обслуживания обеспечивает автоматический контроль и диагностику оборудования станции, абонентских и соединительных линий, выявление неисправностей с точностью до функционального блока, автоматическую блокировку неисправного оборудования, измерение параметров разговорных трактов абонентских и соединительных линий, накопление статистической и тарификационной информации. Все это позволяет организовать централизованное техническое обслуживание коммутационных станций сетей связи, созданных на базе оборудования ЦСК "Квант-Е". При этом качество работы станций такой сети может контролироваться из регионального центра технической эксплуатации (ЦТЭ), а отдельные станции и вынесенные модули данной сети могут работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

          Дополнительные виды обслуживания

В малых АТС системы "Квант-Е" абонентам предоставляется следующий набор дополнительных видов обслуживания (ДВО), пользующихся наибольшим спросом у абонентов:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Конференцсвязь организуется с использованием специального сервера конференцсвязи, номер которого должен набрать каждый из участников конференцсвязи. Добавление нового участника или отключение любого из участвующих в сеансе происходит автоматически (для этого достаточно набрать соответствующий номер или положить трубку).

Речевая почта реализуется посредством специального сервера, который обеспечивает выполнение следующих основных функций:

·

·

·

·

Тарификации и учет переговоров осуществляется посредством СТО. При этом имеется возможность получения информации о распределении стоимости переговоров по отделам и подразделениям компании, а также оценки уровней трафика и требований к линиям связи.

При работе в сетях ISDN АТС системы "Квант-Е" обеспечивают реализацию услуг в соответствии со стандартом EDSS1, в т.ч.:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

При работе в сетях ISDN обеспечивается повышение помехоустойчивости и улучшение качества передачи речи, равное качеству передачи по аналоговому каналу в спектре до 7 кГц.

По сравнению с аналоговыми или цифровыми сетями общего пользования в несколько раз повышается скорость передачи и разрешающая способность при факсимильной связи, телексе и видеотексе, в десятки раз возрастает скорость передачи данных по сравнению с передачей данных с использованием модемов.

Специальное оборудование для организации радиодоступа позволяет подключать к АТС стационарных и подвижных абонентов микросотовой и сотовой сети по стандартам DECT и NMT-450, а также радиоабонентов системы "Алтай" и транкинговых сетей стандарта МРТ-1327.

Система электропитания

Станции малой емкости могут работать как от постоянного напряжения минус 60 В (либо минус 48 В), так и от переменной сети 220 В/50 Гц. При этом мощность потребления составляет не более 0,5 Вт/номер. По согласованию с заказчиком для обеспечения бесперебойного электропитания от переменной сети 220 В/50 Гц, станция комплектуется блоком ББП.

ББП представляет собой устройство типа: конвертер 220 В/=12 В - аккумулятор - инвертер =12 В/~220 В.

В составе станций могут поставляться ББП с аккумуляторами различной емкости.

При пропадании переменного напряжения 220 В может быть обеспечено электропитание станции от аккумуляторов на любое время, необходимое для восстановления переменного напряжения.

Техническая эксплуатация

Станции не требуют постоянного обслуживания и может работать в автономном режиме при наличии канала для передачи информации о повреждениях с центром технического обслуживания (ЦТО) или с вышестоящей цифровой АТС. Каждая станция обеспечивает диагностику, автоматический контроль работоспособности оборудования и измерение параметров абонентских и соединительных линий. Информация о повреждениях с последующим выводом на внешние устройства может накапливаться в самой станции, передаваться вышестоящей станции или в ЦТО.

Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание АТС в течение 1,5 года с момента ввода АТС в эксплуатацию, а по отдельному соглашению и послегарантийный ремонт.

Рекомендации по применению ЦСК "Квант-Е" на сетях электросвязи сельских административных районов (САР) и ведомственных сетях связи

При модернизации сети связи САР в плане внедрения новых видов услуг перспективным является постепенная интеграция сельской сети района в ГТС райцентра с использованием оборудования ЦСК "Квант-Е" в качестве центральной станции (ЦС) или узла сельско-пригородной связи (УСП), а АТС малой емкости в качестве узловых (УС) и оконечных станций (ОС). При этом ЦС или УСП будут выполнять функции центра технической эксплуатации (ЦТЭ) для всего коммутационного оборудования САР. При этом целесообразно заказать групповой ЗИП на все АТС сети связи САР, что значительно сократит затраты на эксплуатацию станции.

Соединительные линии (СЛ) между АТС САР могут быть организованы с использованием или без использования систем передачи ИКМ-30 и ИКМ-15, посредством имеющихся в составе оборудования АТС модемов xDSL, оптомодемов или регенераторов трактов Е1, а также по физическим линиям и системам передачи с частотным разделением каналов (ЧРК).

Подключение новых групп сельских абонентов целесообразно осуществлять без прокладки дополнительных абонентских линий (АЛ) путем использования цифровой системы уплотнения АЛ. Оборудование для уплотнения АЛ имеется в составе ЦСК "Квант-Е", позволяет подключать до четырех независимых абонентов по обычной двухпроводной АЛ и обеспечивает надежную высококачественную передачу речевых сигналов по технологии HDSL с защитой от несанкционированного прослушивания разговоров.

В составе ЦСК "Квант-Е" имеются аппаратные и программные средства для организации стационарного и мобильного радиодоступа по стандарту DECT.

В условиях дефицита проводных линий связи эти средства целесообразно использовать для подключения к сети связи САР удаленных групп абонентов. При этом обеспечивается возможность предоставления абонентам современных услуг связи и сосуществования с различными системами мобильной связи в границах одного и того же физического пространства без обязательного планирования частот.

При наличии на сетях связи САР радиостанции подвижной связи "Алтай" можно использовать специальное оборудование, имеющееся в составе ЦСК "Квант-Е" для организации связи с абонентами этих радиостанций. С этой целью в составе ЦСК "Квант-Е" специально разработан цифровой коммутатор, который обеспечивает стыковку с оборудованием подвижной связи "Алтай" и выход на телефонную сеть общего пользования.


План капитальных затрат

Капитальные затраты на установку телефонной станции определяются на основе сметы финансового расчета.

Капитальные затраты рассчитываются на основе стоимости оборудования и нормативов, введённых в последствии проведённых статистических исследований, по формуле:

где - стоимость оборудования соответственно варианту, тыс. грн.;

- затраты на установку, монтаж, и тестирование станционных сооружений, тыс. грн.;

- затраты на строительство, монтаж магистральных и распределительных сетей, тыс. грн.;

- монтаж и пусконастраивательные работы систем вентиляции, тыс. грн.;

- другие затраты, тыс. грн.;

- накладные затраты, тыс. грн.;

- плановые накопления, тыс. грн.;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Стоимость оборудования соответствующего типа для каждого варианта определяется по формуле:

грн.,

где 2 – коэффициент учёта программного обеспечения;

- стоимость станционного номера, грн.,

- монтируемая ёмкость номеров.

Затраты на установку, монтаж и тестирование станционных сооружений Ксс составляют 12% от стоимости оборудования:

Затраты на строительство, монтаж магистральных и распределительных сетей составляют

Для бесперебойной работы оборудования необходимо создать соответствующие условия окружающей среды. Необходимо обеспечить помещение, в котором будетрасположена станция, вентиляцией и кондиционированием.

Затраты на монтаж и настройку работы систем вентиляции Кмв составляют 2% от стоимости оборудования

Общая сумма основных капитальных затрат определяется по формуле:

Косн= Цво+Ксс+ Кмрм+Кмв, грн

Косн=7680000+921600+4224000+153600=12979200

В состав других капитальных затрат входят:

Затраты на комплект контрольно-измерительной аппаратуры Кква для проведения необходимых опытов и измерений во время строительства и монтажа станций. Размер необходимых затрат Кква определяется из расчета 5% от общей суммы основных капитальных затрат:

Затраты на производственную базу предприятия Квб, размер которых определяется из норматива 1,7% от общей суммы основных капитальных затрат Косн:

Затраты на обустроенность рабочих мест и мест отдыха Крм. Затраты на обустроенность, улучшение условий труда Крм длявсего персонала составляет 0,5% от Косн.:

Затраты на обучение персонала Кн.

Работа с данными типами оборудования, соответственно вариантам задания, требует высококвалифицированных специалистов. Каждая фирма, которая выпускает оборудование, предлагает свои программы обучения. Обучение проводится частично на курсах с практическим уклоном и частично на производстве. Стоимость обучения Кн равняется 0,5% от Косн:

Затраты на рекламу Кр. Для проведения рекламной компании необходима сумма, сравнимая 2,4; от Косн:

Накладные расходы Вн составляют 1% от общей суммы основных и других капитальных затрат:

где

Плановые накопления Нп определяются из расчета 10% от суммы общих капитальных затрат и накладных расходов:

Налог на добавленную стоимость(НДС) составляет 20% от

Результаты расчетов капитальных затрат запишем в таблицу:


Виды затрат

Общая стоимость, тыс. грн.

Структура, %

1. Стоимость оборудования, Цво

7680000

37,01

2. Установка, монтаж и тренировка станционных сооружений, Ксс

921600

4,44

3. Строительство и монтаж магистральных и распределительных сетей, Кмрм

4224000

20,36

4. Монтаж и пусконастраивательные работы систем вентиляции, Кмв

153600

0,74

Всего по пп 1...4, Косн

12979200

5. Другие капитальные затраты, Кпр:

5.1 Комплект ЗІП и КВА, Кква

648960

3,13

5.2 Производственная база предприятия, Квб

220646,4

1,06

5.3 Обустроенность рабочих мест и мест отдыха, Крм

64896

0,31

5.4 Обучение персонала, Кн

64896

0,31

5.5 Затраты на рекламу, Кр

311500,8

1,50

Всего по пп 1…5, Кобщ

14290099,2

6. Накладные затраты, Вн

1429009,9

6,89

Всего по п. 1…6, (Кобщ+Вн)

15719109,12

7. Плановые накопления, Нп

1571910,91

7,58

Всего, стоимость с учётом плановых накоплений,

17291020,03

8. НДС

3458204

16,67

Всего капитальныхзатрат с учётом плановых накоплений и НДС, К

20749224

100


Расчёт привлечённых средств

- общая сумма абонентов

Общая сумма поступлений равна

Нужная сумма капитальных вложений за год равна


Время ввода

Общая сумма абонентов, аб

Абоненты по периодам установки ТА

Общая сумма поступлений Р, грн

Собственные ресурсы, грн

Нужная сумма кап. вложений за год (инвестиций),Кi грн

Распределение собственных ресурсов, грн

Одноразовая оплата

Установленные в рассрочку, года

Рассрочка 1 год

Рассрочка 2 год

Nаб

Раб

Nаб.мес.1

Pаб.мес.1

Nаб.мес.2

Pаб.мес.2

1 месяц

207

51

165342

83

25787,41

73

13041,3

204170,7

2,0 млн.

-466923,3

-6410291,2

2 месяц

207

51

165342

166

51574,82

146

26082,6

242999,4

-428094,6

3 месяц

207

51

165342

249

77362,23

219

39123,8

281828,1

-389265,9

4 месяц

207

51

165342

332

103149,6

292

52165,1

320656,8

-350437,2

5 месяц

207

51

165342

415

128937

365

65206,4

359485,5

-311608,5

6 месяц

207

51

165342

498

154724,5

438

78247,7

398314,1

-272779,9

7 месяц

207

51

165342

581

180511,9

511

91289,0

437142,8

-233951,2

8 месяц

207

51

165342

664

206299,3

584

104330,3

475971,5

-195122,5

9 месяц

207

51

165342

747

232086,7

657

117371,5

514800,2

-156293,8

10 месяц

207

51

165342

830

257874,1

730

130412,8

553628,9

-117465,1

11 месяц

207

51

165342

913

283661,5

803

143454,1

592457,6

-78636,4

12 месяц

223

59

191278

1000

310691,7

880

157210

659179,7

-63786,4

Итого 1 год

2500

620

2010040

2012661

1017935

5040635,3

-3064364,7

1 месяц

324

80

259360

1043

324051,4

994

177575,8

760987,2

-289420,8

2 месяц

324

80

259360

1090

338653,9

1108

197941,7

795955,6

-254452,4

3 месяц

324

80

259360

1137

353256,4

1222

218307,5

830923,9

-219484,1

4 месяц

324

80

259360

1184

367858,9

1336

238673,3

865892,3

-184515,7

5 месяц

324

80

259360

1231

382461,4

1450

259039,2

900860,6

-149547,4

6 месяц

324

80

259360

1278

397064

1564

279405

935829,0

-114579,0

7 месяц

324

80

259360

1325

411666,5

1678

299770,9

970797,3

-79610,7

8 месяц

324

80

259360

1372

426269

1792

320136,7

1005765,7

-44642,3

9 месяц

324

80

259360

1419

440871,5

1906

340502,5

1040734,0

-9674,0

10 месяц

324

80

259360

1466

455474

2020

360868,4

1075702,4

25294,4

11 месяц

324

80

259360

1513

470076,5

2134

381234,2

1110670,7

60262,7

12 месяц

336

90

291780

1560

484679

2250

401957,3

1178416,3

89104,3

Итого 2 год

3900

970

3144740

4852382

3475413

11472535,0

-1171265,0

1 месяц

1430

444289,1

2177

388916,1

2 месяц

1300

403899,2

2104

375874,8

3 месяц

1170

363509,3

2031

362833,5

4 месяц

1040

323119,3

1958

349792,2

5 месяц

910

282729,4

1885

336750,9

6 месяц

780

242339,5

1812

323709,6

7 месяц

650

201949,6

1739

310668,4

8 месяц

520

161559,7

1666

297627,1

9 месяц

390

121169,8

1593

284585,8

10 месяц

260

80779,83

1520

271544,5

11 месяц

130

40389,92

1447

258503,2

12 месяц

0

0

1370

244747,4

Итого 3 год

2665735

3805553

1 месяц

1256

224381,5

2 месяц

1142

204015,7

3 месяц

1028

183649,8

4 месяц

914

163284

5 месяц

800

142918,2

6 месяц

686

122552,3

7 месяц

572

102186,5

8 месяц

458

81820,65

9 месяц

344

61454,81

10 месяц

230

41088,97

11 месяц

116

20723,13

12 месяц

0

0

Итого 4 год

1348076

Организационный план

Исходя из данных производственной деятельности предприятия,в организационном плане определяется потребность в обеспечении предприятия рабочей силой, данные про структуру кадров, квалификацию работников.

Важным моментом при составлении организационного плана является разработка штатного расписания предприятия, для чего нужно провести расчет численности производителей и административно-управленческого персонала, совершить размещение и использование кадров. При составлении штатного расписания необходимо учитывать квалификацию кадров.

Расчет численности производственных работников Рв проводится в зависимости от привлеченной емкости цифровой станции, исходя из таких норм:

- для обслуживания используемой емкости АТС до 3000 номеров необходимо 11 штатных единиц;

- от 3000 до 5000 номеров - дополнительно еще 4 штатные единицы;

- каждые последующие указания насчет составления штатного расписания производственного персонала приведены в таблице:

Название должности

Кол-во штатных ед.

1 год

2 год

Начальник ЦТЭ

1

1

Инженер АТС

1

2

Оператор-кассир

4

4

Старший электромеханик

1

2

Электромонтёр связи станционного оборуд.

1

2

Электромонтёр связи лин-кабельного участка

3

4

Всего

11

15

Директор - 1

Зам. директора - 1

Бухгалтер - 1

Главный инженер - 1

Организационно-производственная структура


План поточных затрат

В данной курсовой работе необходимо рассчитать поточные затраты или затраты деятельности:

- переменные (прямые) – затраты, размер которых прямо пропорционально связан с количеством изготовленной продукции (услуг), они рассчитываются на единицу продукции (услуг)

- постоянные (общие) – затраты, не связанные с объёмом производства.

Расчет условно-постоянных затрат:

Аренда помещений.

Размер арендной площади состоит из площади под конкретный вид оборудования и необходимой площади для рабочих мест.

Норматив площади на одну штатную единицу составляет

Аренда помещений рассчитывается по формуле

, грн.

где 12 – количество месяцев в году

Ш – численность работников, чел;

- норматив площади на N-ое количество номеров,   

- стоимость 1 аренды помещения за месяц, грн.

Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала

Штат АУП формируется в первом году деятельности предприятия и остаётся неизменным на протяжении всего срока деятельности.

Затраты на оплату труда АУП определяются по формуле

где - среднемесячная з/п, грн.;

- численность АУП, чел.

Начисление на з/п АУП

Начисления определяются по фонду оплаты труда (равняются затратам на оплату труда) соответственно законодательству Украины.

Общая сумма начислений составляет 37,87% от и рассчитывается по формуле

Амортизационные отчисления постоянные

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

- первичная стоимость основных средств, которые вводятся до начала эксплуатации АТС,

- удельная масса постоянных основных средств.

а – годовая норма амортизации.

Расчет условно-переменных затрат:

Затраты на оплату работы производственного персонала рассчитываются по формуле:

, грн

где - численность производственного персонала в i-ом году, чел;

- среднемесячная з/п производственного персонала, грн.

Начисление на з/п производственного персонала

Амортизационные отчисления переменные

Размер амортизационных отчислений определяется исходя из среднегодовой стоимости основных средств и установленной нормы амортизации по формуле:

где - среднегодовая стоимость основных средств, которые вводятся на протяжении i-го года;

- удельный вес переменных основных средств

а – годовая норма амортизации.

Затраты на материалы и запасные части определяются по формуле:

, грн

где - среднегодовое количество номеров за i-й год;

- норма затрат (удельные затраты / на один номер в грн).

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле

где - норма затрат на электроэнергию за год, грн

Другие затраты

Размер других затрат берётся в размере 10% от общей суммы эксплуатационных затрат.

По 1 году затраты 75234,5 грн

По 2 году – 111611,33 грн

По 3 году – 132304,73 грн

Таблица – Затраты деятельности

Статья поточных затрат

Размер поточных затрат по годам, грн

Структура поточных затрат по годам, %

1

2

3

1

2

3

А Условно-постоянные:

1 Аренда помещений

18070,8

18070,8

18070,8

1,68

1,11

0,95

2 Зарплата АУП

33600

33600

33600

3,12

2,07

1,77

3 Начисления на з/п АУП

12724,32

12724,32

12724,32

1,18

0,78

0,67

4 Амортизационныезатраты постоянные

519168

519168

519168

48,18

31,93

27,29

Всего по разделу А

583563,1

583563,1

583563,1

Б Условно-переменные:

1 З/п производственного персонала

92400

126000

126000

8,58

7,75

6,62

2 Начисления на з/п производ. персонала

34991,88

47716,2

47716,2

3,25

2,93

2,51

3 Амортизационные отчисления переменные

101400

360984

519168

9,41

22,20

27,29

4 Материалы, запчасти

18750

66750

96000

1,7

4,10

5,05

5 Электроэнергия

12500

44500

64000

1,16

2,74

3,36

6 Другие затраты

75234,5

111611,3

132304,73

6,98

6,86

6,95

Всего по разделу Б

335276,4

757561,5

985188,93

В Переменные затраты без амортизационных и других затрат

158641,9

284966,2

333716,2

14,72

17,52

17,54

Всего (А+Б), В

1077481

1626091

1902468,3

100

100

100

Таблица – Полная стоимость эксплуатации телефонного номера

Показатели

Значения показателей по годам

1

2

3

Среднегодовое кол-во задействованной ёмкости, ном

1250

4450

6400

Поточные затраты с учётом НДС и запланированный прибыли, грн

1538505,4

2536701,7

2967850,5

Полная стоимость эксплуатации тел. номера, грн/ном

1230,80

570,05

463,73

Полная стоимость эксплуатации телефонного номера определяется по формуле

где - годовые поточные затраты с учётом прибыли и НДС, грн.

- среднегодовое количество задействованной ёмкости в i –м году


Финансовый план

План доходов

Доходы, которые получает предприятие связи за весь объём реализованных услуг потребителем услуг по действующим тарифам, составляют сумму доходов от эксплуатации средств связи. Общая сумма доходов от реализации услуг по отрасли связи в целом представляет собой денежное выражение стоимости всего объёма реализованных услуг связи:

- общая сумма доходов от основной деятельности, грн;

- объём i-го вида услуг в натуральном выражении, шт;

- тариф i-го вида услуг, грн;

n – количество услуг

Доходы от установки телефонных аппаратов рассчитываются по формуле

- установленная ёмкость в i-том году для j-го абонента, ном.

- тариф за установку основного телефонного аппарата j-му абоненту, грн;

j – характеризует тип абонента.

Доходы от абонентской платы, доходы от дополнительных видов услуг и доходы от ММТМ рассчитываются по формулам соответственно:

где 12 – кол-во месяцев в году

- абонплата для j-го абонента k-го вида обслуживания, грн;

- размер поступлений, которые составляют 15 грн. на одного абонента за год

Доходы от установки ТА

Доходы от эксплуатации:

Доходы от ММТМ:

Доходы от дополнительных услуг:

Таблица – Расчёт доходов

Доходы

Значение доходов по годам

Структура доходов по годам, %

1

2

3

1

2

3

Кол-во ТА на конец года, ТА

2500

3900

Среднегодовая задействованная ёмкость, ном.

1250

4450

6400

Доходы от установки, ТА:

квартирным абонентам

275000

429000

3,70

1,78

организациям

900000

1404000

12,12

5,83

Всего доходов от установки (Дв)

1175000

1833000

Доходы от эксплуатации:

абонплата квартирных абонентов

209137,5

744529,5

1070784

2,82

3,09

3,35

абонплата организаций

624712,5

2223977

3198528

8,41

9,23

9,99

Всего доходов от эксплуатации (Даб)

833850

2968506

4269312

Доходы от ММТМ (Дммтм)

18750

66750

96000

0,25

0,28

0,30

Доходы от дополнит. видов услуг:

квартирным абонентов

434475

1546731

2224512

5,85

6,42

6,95

организаций

4965000

17675400

25420800

66,85

73,37

79,41

Всего доходов от ДВП (Ддвп)

5399475

19222131

27645312

Всего доходов Д1=(Дв+Даб+Дммтм)

2027600

4868256

4365312

Всего доходов Д2=Д1+Ддвп

7427075

24090387

32010624

100

100

100

План прибыли (убытков)

Таблица – План прибыли (убытков)

Название показателей

Значение показателей по годам

1

2

3

1 Общий объём продаж (суммарные доходы), Д

7427075

24090387

32010624

2 НДС от общего объёма продаж

1485415

4818077,4

6402124,8

3 Общий чистый объём продаж (без НДС) (п.1-п.2)

5941660

19272309,6

25608499,2

4 Условно-переменные затраты (без амортизации и других затрат)

158641,9

284966,2

333716,2

5 Условно-постоянные затраты

64395,1

64395,1

64395,1

6 Всего, затраты сбыта (операционные затраты) (п.4+п.5 )

223037

349361,3

398111,3

7 Операционная прибыль (п.3-п.6)

5718623

18922948,3

25210387,9

8 Другие затраты (административно-сбытовые затраты)

75234,5

111611,3

132304,73

9 Амортизационныезатраты, А (Ап+Аз)

684963,1

944547,1

1102731,1

10 Прибыль к оплате налогов (результат деятельности) (п.7-п.8-п.9), П

4958425,4

17866789,9

23975352,07

11 Налог на прибыль

1487527,62

5360036,97

7192605,62

12 Чистая прибыль, Пч (п.10-п.11)

3470897,78

12506752,93

16782746,45

План денежных потоков

План денежных потоков разрабатывается для выявления поточного остатка денежных средств. Этот остаток формируется за счёт прилива денежных средств (доходов от реализации услуг , амортизационных отчислений, кредитов и т.п.) и отлива денежных средств (затрат на производство услуг, общие затраты предприятия, затрат на инвестиции, затрат на обслуживание, погашение кредитов, выплаты дивидендов, налоговых и др. затрат). Все поступления и платежи отражаются в плане денежных потоков в периоды времени , которые отвечают датам создания этих платежей.

Таблица – План денежных потоков

Названия показателей

Значения показателей по годам, грн

1

2

3

Капитальные вложения, К

9374612

9374612

Чистая прибыль, Пч

3470897,8

12506752,9

16782746,5

Амортизационные затраты, А

684963,1

944547,1

1102731,1

Чистый денежный поток CF (п.2+п.3-п.1)

-5218751,1

4076688

17885477,6

Коэффициент дисконтирования kд1

1

0,91

0,83

Чистый денежный поток с учётом дисконтирования, PV1

-5218751,1

3706080

14781386,4

Накопленный чистый денежный поток с учётом дисконтирования, NPV1

-5218751,1

-1512671,1

13268715,3

Дисконтированный срок окупаемости, Тд

2,1

Коэффициент дисконтирования kд2

1

0,83

0,69

Чистый денежный поток с учётом дисконтирования, PV2

-5218751,1

3397240

12420470,5

Накопленный чистый денежный поток с учётом дисконтирования, NPV2

-5218751,1

-1821511,1

10598959,4

Внутренняя норма прибыльности, IRR

0,18

где r – ставка дисконта

t – год приведения (дисконтирования) денежного потока

Срок окупаемости

           NPV

    16743414

                                                                                                                                                                                                            0,1                       0,2                                              r

  

    -1821511

Расчёт точки безубыточности

Важным элементом в разработках финансового плана является анализ безубыточности, который позволяет определить:

- нужный объём продаж, который обеспечит покрытие затрат и получение необходимой прибыли;

- зависимость прибыли предприятия от изменения торговой цены, постоянных и переменных затрат;

- значения каждой услуги в доле покрытия общих затрат.

График достижения безубыточности – это схема, которая показывает, как влияют на прибыль объём продаж, цена, себестоимость услуг с разделением на условно0постоянные и условно-переменные затраты. С помощью графика необходимо найти точку безубыточности, то есть объём продаж (производства), при котором кривизна изменений доходов от реализации (при заданном уровне цен) пересечётся с кривой себестоимости услуг. При таком объёме будет достигнута безубыточность предприятия, и дальнейшее увеличение объёмов реализации приведёт к получению прибыли


График обоснования безубыточности предприятия

Д, Р

32010624

24090387

   7427075

                                                                                              Зона безубыточности

1902468                                             

                                                                                                   Себестоимость

   1626091                                                                                                           

   1077481                                                                                                                                            Условно-переменные

   985188                                                                                              

   757561                Условно-постоянные затраты

   583563

   335527

                               М     1250                                                                                    4450                                                    6400   ТА

М – необходимое количество услуг, при котором достигается безубыточность


Анализ возможных рисков и страхование

Организовывая предприятие, мы сталкиваемся с множеством возможных рисков.

Конкурентам будет невыгодно появление нового предприятия на рынке услуг и поэтому они, возможно, будут предпринимать различные попытки дискредитировать в глазах абонентов наше предприятие.

Возможен риск снижения цен конкурентами на их услуги, чтобы не упустить клиентов. В ближайшее время будет, и, уже активно развивается, цифровая стационарная связь, поэтому абоненты аналоговых АТС Укретелекома будут переводиться на цифровые, но так как Укртелеком с этим не спешит, то услуги нашего предприятия будут пользоваться спросом.

Могут также возникнуть проблемы с тем, что мы не сможем набрать нужное количество абонентов за планируемый срок для покрытия своих расходов. Тогда нужно будет искать новые пути привлечения клиентов.

Возможны сбои в работе по причине природных катаклизмов или стихийных бедствий (ураганы, наводнения, землетрясения).

Могут также возникнуть проблемы с кредитом, так как получение кредита в 20000000 гривен затруднительно, для этого нужны веские гарантии. Но всё же есть вероятность того, что наше предприятие получит кредит ввиду того, что срок окупаемости проекта составляет всего 2 года.

Ввиду политической и экономической нестабильности в стране стоит ожидать того, что будут изменения в налоговом законодательстве и размер налоговых сборов будет меняться.

Самые большие риски связаны с аппаратурой. Подрядчики могут не выполнить условия договора, могут возникнуть неполадки с аппаратурой. А на первых порах нужно, чтобы она работала без сбоев и неполадок.

Ещё могут возникнуть неполадки в сети, конкурентные компании могут отказаться сотрудничать с нашим предприятием.

Все возможные виды рисков застраховать не представляется возможным в виду ограниченных финансов.

В бизнесе всегда существует коммерческий риск. Это значит, что, начиная своё дело нет уверенности в том, что предприятие не прогорит. В процессе деятельности цены на предоставляемые нами услуги могут снизиться и, в результате, предприятие окажется в убытке.      Есть небольшая вероятность ошибки менеджеров, что приведёт так же к потере прибыли и банкротству предприятия. Возможно изменение спроса на различные виды услуг, что так же нужно учитывать.