Макроэкономический анализ инфляции: её виды, причины и последствия
| Примечание | Научно-исследовательская работа по экономике (работа, титульный лист, анотация, обобщение), а также файлы необходимые для её защиты (речь и документы для печати на прозрачной плёнке) |
| Загрузить архив: | |
| Файл: 002-0071.zip (320kb [zip], Скачиваний: 36) скачать |
Содержание
TOC o "1-3" Введение.................................................................................................................................................................................................. [1]
Инфляция была характерна для денежного обращения: России - с 1769 до 1895 г. (за исключением периода 1843 - 1853 гг.), США - в период войны за независимость 1775 - 1783 гг. и гражданской войны 1861 - 1865 гг., Англии - во время войны с Наполеоном в начале XIX в., Франции - в период Французской революции 1789 - 1791 гг. Особенно высоких темпов инфляция достигла в Германии после первой мировой войны, когда осенью 1923 г. денежная масса в обращении достигала 496 квинтиллионов марок, а денежная единица обесценилась в триллион раз.
Из сказанного я делаю вывод, что развитие инфляционных процессов стимулировалось, главным образом, чисто денежными факторами, а не изменениями в стоимости товаров. Инфляционные процессы, обусловленные необходимостью перераспределения в пользу государства или отдельных секторов хозяйства, происходили еще до введения бумажных денег, но масштабы инфляционного перераспределения были скромнее. Периоды крупномасштабного повышения цен, часто совпадавшие со временем длительных войн и социальных потрясений, сменялись периодами стабилизации или снижения (инфляционные волны). В долгосрочном же плане движение цен отличалось довольно высокой стабильностью.
Приведенные исторические примеры доказывают, что инфляция не является порождением современности, а имела место и в прошлом.
Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас - повсеместный, всеохватывающий; если раньше она охватывала больший и меньший период, т.е. имела периодический характер, то сейчас - хронический; современная инфляция находится под воздействием не только денежных, но и не денежных факторов.
[2]. Таким образом, олигополисты напрямую заинтересованы в усилении "Гонки цен", а также стремясь поддержать высокий уровень цен, заинтересованы в создании дефицита (сокращении производства и предложения товаров). Не желая "испортить" свой рынок снижением цен, монополисты и олигополисты препятствуют росту эластичности предложений товаров и связи с ростом цен. Ограничение притока новых производителей в отрасль олигополия поддерживает длительное несоответствие спроса и предложения.
4. Инфляция, вызванная повышением зарплаты. При определенных обстоятельствах источником инфляции могут стать профсоюзы. Это объясняется тем, что они в какой-то степени осуществляется контроль над номинальной зарплатой посредством коллективных договоров. Предположим, что крупные профсоюзы потребуют и добьются большого повышения зарплаты. Более того, предположим, что этим повышением они установят новый стандарт зарплаты рабочих, которые не являются членами профсоюза. Если повышение зарплаты в масштабе всей страны не уравновешивается какими-либо противодействующими факторами, такими, как увеличение объема выпускаемой за один час продукции, то увеличатся издержки на единицу продукции (см. Альтернативные концепции инфляции). Производители ответят на это сокращением производства товаров и услуг, выбрасываемых на рынок. При неизменном спросе это уменьшение предложения приведет к повышению уровня цен. Поскольку виновником является чрезмерное повышение номинальной заработной платы, этот тип инфляции называется инфляцией, вызванной повышением заработной платы, которая представляет собой разновидность инфляции, обусловленной ростом издержек.
5. “Импортируемая” инфляция, роль которой возрастает с ростом открытости экономики и вовлечения ее в мирохозяйственные связи той или иной страны. Возможности для борьбы у государства довольно ограничены. Метод ревальвации собственной валюты, иногда применяемый в таких случаях, делает импорт более дешевым. Но ревальвация делает и более дорогим экспорт отечественных товаров.
6. Инфляционные ожидания - возникновения у инфляции самоподдерживающегося характера. Население и хозяйственные субъекты привыкают к постоянному повышению уровня цен. Население требует повышения заработной платы и запасается товарами впрок, ожидая их скорое подорожание. Производители же опасаются повышения цен со стороны своих поставщиков, одновременно закладывая в цену своих товаров прогнозируемый ими рост цен на комплектующие, раскачивая тем самым маховик инфляции. Живой пример таких инфляционных ожиданий мы можем наблюдать в своей повседневной жизни.
Существует и несколько иной взгляд на природу инфляции, что вполне естественно, ибо инфляция представляет собой чрезвычайно сложный, противоречивый, недостаточно изученный процесс. Как считают некоторые экономисты, под инфляцией следует понимать повышение общего уровня цен в экономике. Полемизируя с этой точкой зрения, Л. Хейне писал[3], что не следует забывать: изменяются цены не только товаров, но и измерителей их ценности, т.е. денег. Инфляция – это не увеличение размера предметов, а уменьшение длины линейки, которой мы пользуемся. Он обращает внимание на то, что в условиях натурального обмена (при отсутствии денег) мы никоим образом не столкнулись бы с инфляцией, одновременное повышение всех цен было бы логически невозможно.
[4] или производителей, где рост цен объясняется возрастанием издержек источника инфляции, обусловленной ростом издержек, - это увеличение номинальной заработной платы или цен на сырье и энергию. Первый объясняется силой профсоюзов, возрастающей с полной занятостью, и психологией предпринимателей, выбирающих в период подъема не дорогостоящие забастовки и простой производства, а некоторое повышение зарплаты и себестоимости продукции. Второй обычно связан с воздействием экзогенных факторов - неурожаев, стихийных бедствий или, например, подорожанием нефти в 70-х годах, связанным с деятельностью ОПЕК. В результате инфляция издержек сокращает прибыли и объем продукции, которые предприятия намерены предложить при существующем уровне цен, и смещает кривую предложения влево. В итоге, через определенное время баланс спроса и предложения опять восстанавливается, но уже при более высокой цене. А повышение цены может вызвать инфляционную спираль "цены - зарплата".
Инфляция производителей гораздо сложнее инфляции спроса, т.к. правительство в данном случае встает перед дилеммой: либо увеличить спрос д[5], однако новейший пример с Сербией показал, что невероятныеповышения цен не остались в прошлом. В результате экономического эмбарго Мирового Сообщества против этой бывшей союзной республики Югославии годовой рост цен в этой республике составил 3,000,000,000%.
Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. Рецепт выживания таков: автономность и самодостаточность, упрощение производства, сокращение внешних связей, натурализация базовых элементов внутрифирменного хозяйствования. Все чаще промышленным предприятиям приходится заводить свои теплицы, свинофермы и даже мини-электростанции, усиливать акцент на бартерных и клиринговых операциях. В раскручивании спирали гиперинфляции чрезвычайную роль также играют инфляционные ожидания.
Все эти виды инфляции существуют только при открытом ее состоянии, то есть при относительно свободном рынке. При подавленной же инфляции рост цен на товары и услуги может и не наблюдается, аобесценивание денег может выражаться в дефиците предложения.
О подавленной инфляции следует сказать особо. Она порождена неверной деятельностью государства. Например, введение им временного замораживания доходов и цен, установление верхних пределов их роста; стремление удержать динамику заработанной платы на уровне, не превышающем темпы роста производительности труда; или даже тотальный административный контроль над ценами и доходами[6].
Такие действия, обусловленные противоестественным монополизмом и администрированием в сфере ценообразования, ведут к глубинной деформации рыночных механизмов. Что, конечно, не ликвидирует инфляцию, но изменяет формы ее проявления. Прежде всего, это выражается в страшной нехватке людям необходимых товаров и услуг. Пример долго искать не придется: всем нам знакомы двух-трехчасовые очереди за дефицитными товарами. Дефицит же в свою очередь приводит к изменению психологии потребителей и производителей. Первые создают ажиотажный спрос, обусловленный принципом: не купишь сейчас, больше не сможешь найти (дефицитные ожидания). Таким образом, раскручивается инфляция ожидания. А вторые,наоборот, придерживают товары как в надежде на очередное разрешение поднятия уровня цен, так и с целью продажи их на черном рынке, возникающем вследствие разрыва между административными ценами и ценами теневой экономики, выравнивающими предложение с инфляционным спросом. Появляется мощный экономический стимул, вызывающий перемещение товарных масс из официальной экономики в теневую, от сосуществования которой государство терпит большие убытки ввиду невозможности обложения последней налогами. Борьба же Правительства с теневым бизнесом ни к чему не приводит, т.к. причина его возникновения лежат в самой экономической системе.
Но главное зло, которое несет подавленная инфляция - это лишение изготовителей ценовых стимулов, препятствие развертыванию инвестиционного процесса, расширению производства и предложения. Поскольку зависимость цен от спроса исчезает, инвесторы теряют ориентировку, а отраслевое распределение финансовых, материальных и человеческих ресурсов становиться заведомо неоптимальным. Кредитные функции банков становятся весьма странными: давая в долг деньги убыточным предприятиям, они уже заранее знают, что кредиты останутся невозвращенными; предприятия же уверены, что, будучи монополистами, добьются от правительства аннулирования этих кредитов. Такое положение в недавнем прошлом было реалией нашей экономики, неся в себе все отрицательные последствия этого процесса, в том числе и наращивание темпов инфляции из-за возрастания издержек производства и увеличения денежной массы.
Итак, подавленная инфляция представляет собой большую опасность для нормальной экономической жизни страны.
Теперь рассмотрим виды инфляции с точки зрения второго критерия – соотносительности роста цен по различным товарным группам, т. е. по степени сбалансированности их роста:
· сбалансированная инфляция
· несбалансированная инфляция
При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а при несбалансированной – цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях.
Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. Приходится лишь периодически повышать цены товаров: сырье подорожало в 10 раз, и вы соответственно увеличиваете цену своей конечной продукции. В этом случае по результатам среднегодового роста цен поднимается процентная ставка Государственного банка и таким образом ситуация становится равносильной ситуации со стабильными ценами. Риск потери доходности присущ только тем предпринимателям, которые стоят последними в цепочке повышения цен. Это, как правило, производители сложной продукции, основанной на интенсивных внешних кооперационных связях. Цена на их продукцию отражает всю сумму повышения цен внешней кооперации, и именно они рискуют задержать сбыт сверхдорогой продукции конечному потребителю.
В Латвии преобладает относительносбалансированная инфляция, хотя рост цен на конечную продукцию немного опережает рост оптовых цен (см прил.5, гр.1), а цены на продукты питания за последний год почти не изменились, в то время как, например, алкоголь подорожал примерно на 8%(см прил.3, таб.3).
Несбалансированность инфляции – большая беда для экономики. Но еще страшнее, когда нет прогноза на будущее, нет уверенности хотя бы в том, что товарные группы-лидеры роста цен останутся лидерами и завтра, и через неделю, и через год. Невозможно рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования. Промышленность развиваться в таких условиях не может. Возможны лишь короткие спекулятивно-посреднические операции, удобренные стихийными, несбалансированными скачками относительных цен как в отраслевом, так и в территориальном аспектах.
С точки зрения третьего критерия, инфляция может быть ожидаемая и неожидаемая.
Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее с достаточной степенью надежности,она зачастую даже может является прямым результатом действий правительства.
Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что негативно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения. В случае наличия у населения инфляционных ожиданий такая ситуация вызовет резкое увеличение спроса, что само по себе создает трудности в экономике и искажает реальную картину общественного спроса, что ведет к сбою в прогнозировании тенденций в экономике и при некоторой нерешительности правительства еще сильнее увеличивает инфляционные ожидания, которые будут подстегивать рост цен. Однако в случае, когда внезапный скачок цен происходит в экономике, не зараженной инфляционными ожиданиями, то возникает так называемый “эффект Пигу”, резкое падение спроса у населения в надежде на скорое снижение цен. Вследствие снижения спроса производитель становится вынужден снижать цену, и все возвращается в состояние равновесия.
Различные виды инфляции схематически можно изобразить следующим образом:
|
Ожидаемая |
Неожидаемая |
|
|
Сбалансированная |
№ 1 |
№ 2 |
|
Несбалансированная |
№ 3 |
№ 4 |
Комбинация №1 в схеме (ожидаемая + сбалансированная инфляция) наименее опасна. Комбинация № 2 более опасна (неожидаемая, но сбалансированная). Комбинация № 3 означает нарастание отрицательных последствий инфляции для вашего бизнеса. И, наконец, комбинация №4 (несбалансированная + неожидаемая) - наихудшая из всех. Нарастание номера комбинации означает нарастание трудностей адаптации к ней. К этому добавим, что чем быстрее растут цены (вспомним критерий темпов роста), тем сильнее негативные последствия любой из четырех комбинаций.
Положительным воздействием отличается, пожалуй, лишь комбинация №1 в сочетании с умеренным ростом цен (до 10% в год). Она тонизирует реальное инвестирование, т. е. слегка подгоняет предприятия по пути ускорения замены и модернизации производственных мощностей, разработки новых видов продукции, ибо от денег надо побыстрее переходить к производственным вложениям.
Большинство развитых стран тяготеет к умеренной инфляции, нарастание инфляции от умеренной через галопирующую к гиперинфляции не является неизбежным. Настойчивая государственная политика в силах если не остановить рост цен, то, по крайней мере, сделать его более ожидаемым или сбалансированным. К сожалению, от отдельных предприятий здесь мало что зависит. Влияние на правительство могут иметь только ассоциации промышленников, мощное промышленное лобби в парламентах.
[7] (см. прил.1, таб.1)
Развивающиеся станы по экономическим условиям и факторам инфляции можно классифицировать следующим образом.
К первой группе относятся развивающиеся страны Латинской Америки - Аргентина, Бразилия, где отмечаются отсутствие экономического равновесия, хронический дефицит государственного бюджета, использование во внутренней политике механизма печатного станка и постоянно индексации всех фондов, а во внешнеэкономической сфере - систематическое понижение курсов национальных валют. Для этих стран характерна гиперинфляция, вызванная главным образом финансированием бюджетного дефицита и связанной с ним избыточной эмиссией денег, в результате чего происходит ежегодное обесценение денег в несколько тысяч процентов в год.
Ко второй группе относятся Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бирма, Иран, Египет, Сирия, Чили. В них также наблюдается отсутствие экономического равновесия, в финансовой политике отчетливо прослеживается упор на дефицитное финансирование и кредитную экспансию. Инфляция в этих странах держится в "галопирующих пределах" (среднегодовой прирост цен - 20-40%); проводится индексация, которая нередко носит частичный характер (см. прил.1, таб.4). Отмечается высокий уровень безработицы.
Страны третьей группы - Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Таиланд - характеризуются ограниченным экономическим равновесием и значительными поступлениями иностранной валюты от экспорта. Инфляция держится в пределах 5-20%, применяется частичная индексация доходов. Велика безработица, в т.ч. и скрытая.
Страны четвертой группы - Сингапур, Малайзия, Южная Корея, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн - имеют достаточную степень экономичного равновесия. Инфляция здесь держится в "ползучих формах" (1-5%), введен строгий контроль за ростом цен. Экономика функционирует в условиях развитого рынка. Важную роль в качестве антиинфляционного эффекта играют экспорт и приток иностранной валюты. Безработица сохраняется на умеренном уровне.
К пятой группе относятся бывшие социалистические страны, приравненные к развивающемуся миру (Китай, Польша, Вьетнам и др.) Ситуация в этих странах, включая и положение с инфляцией, органично связана с переходом от командно-административной системы к рыночной экономике.
Среди факторов гиперинфляции в этих странах, как и в странах первой группы, выдвигаются, во-первых, проблема финансирования на базе хронического дефицита государственного бюджета, через который проявляется большинство денежных и неденежных факторов инфляции; во-вторых, структурные факторы (например, важной причиной гиперинфляции в Бразилии и Аргентине был чрезвычайный рост инвестиций в тяжелую промышленность, не приносящий быстрой отдачи); в-третьих, диспропорциональность между более ускоренным ростом цен на промышленную по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию.
[8]. Причиной такой зависимости заключается в том, что при высокой безработице заработная плата держится на низком уровне, что вызывает замедление роста цен. По кривой А. Филлипс установил, что увеличение безработицы в Англии сверх 2.5-3% приводило к резкому замедлению роста цен и заработной платы. Таким образом, правительство может использовать увеличение инфляции для борьбы с безработицей. Позднее этот вывод теоретически аргументировал экономист Р. Липой.
Также Р. Солоу и [9]. Идея того, что при полной занятости должна быть некоторая безработица, кажется странной до тех пор, пока мы не вспоминаем, что экономика постоянно изменяется, создаются новые рабочие места, а старые ликвидируются, люди пополняют рынок труда и покидают его. Естественный уровень безработицы должен определяться структурой рынка рабочей силы с учетом информации о потребностях в различных отраслях. Необходимо заметить, что и эта политика, т.е. обеспечение естественного уровня безработицы и снижение уровня инфляции до умеренных и стабильных не всегда достигает своих целей. При всех положительных факторах этого метода у него существует довольно-таки важный недостаток: при достижении естественного уровня безработицы инфляция продолжает некоторое время как бы по инерции усиливаться - ее темпы не могут быстро сократиться. Также необходимо заметить, что естественный уровень безработицы не всегда является социально приемлемым, и, как показывает опыт западных стран, постоянно повышается.
[10]).
Итак, ещё раз напомню: индекс потребительских цен – индикатор, отражающий изменения цен на установленный набор товаров и услуг (потребительская корзина) за обследуемый период времени по отношению к базовому периоду. ИПЦ введён лишь для измерения среднего уровня изменения цен и никак не отражает индивидуальные пристрастия отдельных потребителей.
Вычисление ИПЦ было начато в декабре 1990 года. На первой стадии вычисления индекса, ИПЦ получали как комбинированный индекс цен розничной торговли и услуг. Он вычислялся по формуле Паше. Однако с июня 1992 года была введена международная методика, которая базируется на установленной корзине товаров и услуг, цены на которые обновляются каждый месяц.
В 1999, «корзина» ИПЦ содержит 411 товаров и услуг, которые подвергаются регулярной регистрации. Каждый месяц цены и тарифы регистрируются в 15 районах и городах приблизительно в 1650 торговых и сервисных учреждениях, различных по форме владения и экономической деятельности (магазины, столовые, рестораны, мастерские и т.д.).
Но ведь не все товары пользуются одинаковым спросом населения. Очевидно, что товары, спрос на которые больше, должны сильнее влиять на ИПЦ. Поэтому введено такое понятие, как «удельный вес» товара. Те товары, спрос на которые больше, имеют больший удельный вес, и поэтому в большей степени влияют на ИПЦ (см. Прил.2, таб. 5).
Удельные веса ИПЦ пересматриваются регулярно. Начиная с января 1999 года, они базируются на последних данных о домашних потребительских расходах в пределах периодаIV 1997 – III 1998 включительно. В процессе формирования весов ИПЦ были сделаны несколько поправок в данных о домашних расходах: домашние расходы, относящиеся к страхованиям транспортных средств и мебели, снижены на сумму выплат по иску владельца страховки. Эти вычисления основаны на данных Государственной Инспекции по Наблюдению за Страхованием. Другие категории расходов, сниженные в соответствии с данными, представленными домочадцами, относятся к покупке алкогольных напитков и табака. Эти данные были установлены вычислениями экспертов макроэкономики.
По новым меркам, продукты питания имеют теперь более низкие удельные веса, относительно тех, которые были использованы в 1998 г., а арендная плата, снабжение электричеством, водой и отоплением, а также услуги связи, мебель, домашняя утварь и содержание дома, отдых и культуры – наоборот, более высокие. Изменения структуры удельных весов привело к необходимости заменить некоторые товары, из потребительской корзины на другие.
Для измерения ИПЦ в качестве базовых цен для сравнения были приняты цены в 1998 году. 1995 же год является базовым для сравнения индекса цен (1995=100). Поэтому мы имеем три разных базовых периода для вычисления ИПЦ: X-XII 1997 и I-IX 1998 является базовым для весов, 1998 – базовый период для цен, и 1995 – базовый период для индексов. Наш ИПЦ – достаточно сложный в расчётах индекс. Статистические данные о ИПЦ смотрите в приложении 2.
Для обеспечения соответствия расчёта ИПЦ в Латвии с аналогичными в странах ЕС была введена единая система COICOP[11] –классификация основных товаров потребления.
Таблица соответствия базовых периодов c отчётным.
Отчётный период |
Базовый период для сравнения цен |
Базовый период для весов |
|
VI 1992 - XII 1993 |
VI 1992 |
1991 |
|
I 1994-XII 1995 |
XII 1993 |
VI-XII 1992 – I-VI 1993 |
|
1996 |
1995 |
X-XII 1994 – I-IX 1995 |
|
1997 |
1995 |
X-XII 1995 – I-IX 1996 |
|
1998 |
1997 |
X-XII 1996 – I-IX 1997 |
|
1999 |
1998 |
X-XII 1997 – I-IX 1998 |
Расчёт ИПЦ осуществляется по следующей формуле Ласпейреса:
, где
|
I |
– общий[12]) используется для отражения изменений в оптовых ценах производителя в определённый период времени. Его расчёт базируется на оптовых ценах на определённые товары выбранных предприятий. ИЦП регистрирует только товары, произведённые в Латвии, хотя в их производстве может быть использовано сырьё, импортируемое из других стран. Товары же были выбраны, следуя оценке экспертов тех предприятий, товары которых были рассмотрены. Во время обсуждения, товарывыбирались по такому критерию, чтобы они в наибольшей степени представляли общую тенденцию изменения цен. В 1995 было зарегистрировано 709 объектов в 166 организациях. В этом году ИЦП зарегистрировал уже 900 товаров в 281 предприятиях. В 1997 году 75% общего продукта производства, насчитывалось с тех предприятий, которые регистрировались индексом цен производителя. Товары, участвующие в ИЦП, покрывают 116 классов NACE (Статистическая Классификация экономической деятельности). Вся же промышленная деятельность подразделена на 169 классов. В 1999 г. ИЦП вычисляется по методике NACE, взяв вместо удельных весов общий объём производства. Базовым периодом является декабрь 1998 г. Итак, ИЦП вычисляется по формуле Ласпейреса:
Индекс цен строительства[13]вычисляется аналогичным образом и регистрирует изменения в ценах на строиетльные работы. Он включает в себя цены строительных материалов, заработную плату строителей, содержание оборудования используемого при строительстве и т.д. В качестве базовых цен были приняты вначале средние цены в 1990 г., но затем, принимая во внимание несоответствие цен этого периода стандарту, в 1996 г. было принято взять за базовый период – 1995 г. Все объекты, регистрируемые этим индексом, можно разделить на 6 основных групп: · промышленные объекты(реконструкция пекарни, установка навеса и т.д.); · транспортные объекты и объекты связи (дороги, строительство тротуаров, ремонт линий связи и т.д.); · водопроводные магистрали; · частные жилые дома; · дошкольные учреждения для детей; · административные офисные помещения (капитальный ремонт); В Латвии за последний год индекс зарегистрировал цены 155 строительных компаний и 37 торговых компаний, занимающихся продажей строительных материалов. В качестве веса для каждого рассмотренного объекта принят показатель, отражающий рассчитанное количество ресурсов, требуемых для его производства. Индекс экспортных цен[14]– показатель, отражающий изменение экспортных цен. Главным источником данных для расчета этого индекса являются таможенные декларации. Каждый объект, регистрируемый индексом экспортных цен, должен удовлетворять следующим требованиям: · средний объём экспорта должен превышать 10 тыс. лат в месяц · экспортная деятельность должна вестись не менее 8 месяцев в год · в течение года должно быть осуществлено не менее 20 сделок Таких объектов 1999 году оказалось 433. Их доля в общем экспорте Латвии 1998 г. была 74%. *Таблица SEQ Таблица * ARABIC 1 Передовые страны: дефляторы ВНП и потребительские цены
Таблица SEQ Таблица * ARABIC 2 Страны с переходной экономикой: потребительские цены[19] (изменения за год в процентах)
|
