Задача по теме учет драгоценных металлов

Задача по теме «Учёт драгоценных металлов»
Задание: Оформить необходимые документы по учету драгоценных металлов.Исходные данные:
ЗАО «Сбербанк России»; БИК: 043457281, ИНН: 6153142876
Заведующий кассой: Целикова А.С.
Кассовый работник: Полякова А.Н.
Главный бухгалтер: Медведева Ю.В.
Основные клиенты банка:
1.ООО «Нефтепром», Руководитель: Хмелевская А.П, главный бухгалтер: Осокина В.Е;
р/с: 8030181000000005213, БИК: 7732151972,КПП:773261001Ю,ОКАТО:45286570000
2.ЗАО «Ромашка», Руководитель: Березин С.В., главный бухгалтер: Бакарина О.А;
р/с: 80301810000130578001, БИК: 044555753, ИНН: 7716631733, КПП: 770201001, ОКАТО: 743200151568
3.ОАО «Восход», Руководитель: Шилов А.А, главный бухгалтер: Рубцова А.Ср/с: 80301810300000000002, БИК: 407283351, ИНН: 1642359802, КПП:182348589, ОКАТО: 77042000829
4.ЗАО «Беркут», Руководитель: Кузнецов Д.С, главный бухгалтер: Соловьёва К.А
р/с: 80301810400000000225, БИК: 044525225, ИНН: 7702281972, КПП: 7702201174, ОКАТО: 45286570000
5.ООО «Ормент Стар», Руководитель: Станкович И.Б, главный бухгалтер: Сидорова С.И
р/с: 80301810291342500033, ИНН: 7720391826, КПП: 7713252389, ОКАТО: 895872538
6.ОАО «Омега», Руководитель: Тихомиров А.С, главный бухгалтер: Волкова А.Е
р/с: 80301810213145761223, БИК: 407134328, ИНН: 1623259813, ОКАТО: 791232469
В хранилище остаток драгоценных металлов составляет 530 золотых слитков и 218 серебряных слитков, ответственного хранения: 105 золотых и 83 серебряных слитков
Перечень хозяйственных операций:
5 мая 2012 года от ООО «Нефтепром» были приняты 13 золотых слитков, массой 100 грамм ответственного хранения, от ЗАО «Беркут», 7 серебряных слитков на обезличенном металлическом счёте, проба 999
6 мая 2012 года от ОАО «Восход» закрыло свой обезличенный металлический счёт в данном банке, из хранилища было выдано 30 золотых слитков
7 мая 2012 года от ЗАО «Ромашка» были приняты 20 золотых слитков и 38 серебряных слитков массой по 100 грамм, проба 999 на открытие счёта ответственного хранения
9 мая 2012 года ЗАО «Сбербанк России» от ООО «Ориент Стар» приняты 53 серебряных слитка общей массой 5300 грамм для открытия счёта ответственного хранения
10 мая 2012 года от ОАО «Омега» были приняты 15 золотых слитков общей массой 1500 грамм, проба 999 на счёт ответственного хранения
11 мая 2012 года ООО «Ориент Стар» сняло со своего счёта ответственного хранения 9 золотых слитков и 13 серебряных массой по 100 грамм, проба 999
13 мая 2012 года от ООО «Нефтепром» было принято на обезличенный металлический счёт 23 золотых слитков массой по 100 грамм, проба 999
14 мая 2012 года ЗАО «Ромашка» закрыло свой обезличенный металлический счёт в данном банке из хранилища было выдано 40 золотых слитков общей массой 4000 грамм, проба999 и в этот же день было принято от ООО «Ориент Стар» 7 золотых слитков общей массой 700 грамм(999) на счёт ответственного хранения
15 мая 2012 года в ЗАО «Сбербанк России» от ЗАО «Беркут» на обезличенный металлический счёт было принято 11 серебряных слитков общей массой 1100 грамм (999), а так же ЗАО «Ромашка» сняло со своего счёта ответственного хранения 5 золотых слитков общей массой 500 грамм(999)
Золото-900 рублей за граммСеребро-300 рублей за грамм