Бизнес-план по производству сыра

ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА Анкета проекта: Цель инвестиционного проекта: производство и реализация твердого сорта сыра. Продукция: твердый сыр.Производственная мощность: 30 000 кг в год. Стоимость проекта: 11,360 млн. тенге.Концепция проекта Концепция проекта предполагает создание цеха по производству молочных сыров мощностью 30 000 кг твердого сыра в год при 100% загрузке производства. Сыр - еще более ценный молочный продукт, чем творог. Сыр содержит пептиды и свободные аминокислоты, он усваивается лучше творога. Концепция проекта предусматривает создание цеха is производству твердого сорта сыра. Твердые сыры - вареные и невареные прессованные сыры. Именно он составляют базовый ассортимент любого магазина и являются абсолютными лидерами по потреблению.В текущем году, несмотря на продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, в Казахстане отмечается рост производства переработанной животноводческой продукции.Объем рынка составляет 20 тыс. тонн сыра и творога, объем внутреннего производства составил 14 тыс. тон сыра и творога и около 5 тыс. тонн импорта.Целевой аудиторией будет являться покупатель со средним уровнем достатка. Поэтому и производил будет выгоднее твердые сорта сыра среднего ценового сегмента. Безусловно, основными покупателями будут магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, с которыми следует наладить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;Квалифицированный персонал;Современное оборудование;Реализация программ по стимулированию спроса. Для приготовления 1 кг. твердого сыра (содержащего 45% воды) {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Наименование Кол-во 1 кг сыраЦена Сумма Молоко 970630Закваска из молочнокислых и ароматических стрептококков0,013003Всего (тенге)633 Инвестиционные вложения {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Название вложенияКол-воценасуммаВанны длительной пастеризации, объемом 100л.11 500 0001 500 000 Ванны ИПКС, объемом 200л.14 000 0004 000 000Парафинер 1500 000500 000Пресса для сыра11 500 0001 500 000Вакуумный упаковщик 11 600 0001 600 000Холодильная камера11 200 0001 200 000Стол230 00060 000Сепаратор11 000 0001 000 000Всего затрат11 360 000 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1-Й ОПЕРАЦИОННЫЙ ГОДНаименование статьиВ год, тенгеВыручка от реализации сыра30 000 000Прямые затраты18 990 000Валовый доход (выручка-прям.затраты)11 010 000Итого операционные расходы7 669 968Заработная плата3 840 000Отчисления от фонда оплаты труда, соц.налог328 368Аренда помещения 2 400 000Реклама120 000Коммунальные платежи (электроэнергия, вода, вывоз мусора)240 000Прочие непредвиденные расходы60 000Амортизация ОС (6%) (инв.вложения * 6 % )681 600Операционный доход (вал.доход – опер.расходы)3 340 032Корпоративный подоходный налог (20%)668 006Чистая прибыль 2 672 026 Выручка от реализации сыра. В год, планируется реализовать 30 000 кг готовой продукции по цене 1000 тг. за кг. Итого в год: 30 000 кг. * 1000 тг. = 30 000 000 тг.Прямые затраты. Себестоимость одного кг твердого сыра 633 тенге. Итого в год: 30 000 кг. * 633 тг. = 18 990 000 тг. Операционные расходы{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}ЗатратыВ месяцВ годОплата труда320 000 тг.3 840 000 тг.Аренда помещения 200 000 тг.2 400 000 тг.Коммунальные платежи20 000 тг.240 000 тг.Расходы на рекламу10 000 тг.120 000 тг.Прочие непредвиденные расходы 5000 тг.60 000 тг.Итого 55 000 тг.6 660 000 тг. Расшифровка на оплату труда{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Должность Кол-воВ месяцВ годТехнолог 170 000840 000Менеджер по сбыту 170 000840 000Рабочие 360 0002 160 000Всего по персоналу5320 0003 840 000 Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере 2 мрп за себя и 1 мрп за каждого работника: (1852*2*12 мес) + (1852*5*12 мес.) = 155 568 тг. Социальные отчисления. 3 840 000 (фонд опл.труда) – 384 000 (ОПВ 10%) * 5% = 172 800тг.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Социальный налог 155 568 тг.Социальные отчисления172 800 тг.Итого 328 368 тг. Благодарим за внимание!